我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.67 -28.50 -19.70 -6.35 -6.47
本期利润(万元) 108.01 -37.71 -26.45 -98.27 -58.55
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.07 -0.05 -0.18 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.99 0.00 -22.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -156.70 0.00 -180.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.34 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 539.97 298.31 454.69 445.36 467.42
期末基金份额净值(元) 0.85 0.66 0.68 0.71 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -7.91 0.00 -8.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.44 0.00 -28.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 102.37 138.83 229.51 264.46 276.48
交易性金融资产(万元) 1672.98 1881.04 1834.27 3960.19 4151.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.04 0.04 0.05 0.09 0.10
应付托管费(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
资产总计(万元) 1778.52 2024.83 2070.98 4227.63 4436.38
负债合计(万元) 8.26 43.01 56.57 10.93 34.17
所有者权益合计(万元) 1770.26 1981.83 2014.41 4216.70 4402.21
未分配利润(万元) -923.99 -797.48 -360.57 -1177.79 -960.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.76 2.91 1.88 3.86 2.25
投资收益(万元) -144.44 -29.80 11.42 -67.29 -20.51
公允价值变动收益(万元) -15.72 130.66 475.33 -626.64 -469.88
其它收入(万元) 0.65 3.68 2.60 1.42 0.71
收入合计(万元) -158.75 107.45 491.23 -688.65 -487.44
管理人报酬(万元) 0.23 0.76 0.44 1.46 0.88
托管费(万元) 0.04 0.12 0.07 0.23 0.14
其它费用(万元) 1.59 8.04 4.07 8.50 1.94
费用合计(万元) 2.05 9.36 4.77 10.47 3.11
利润总额(万元) -160.80 98.10 486.46 -699.12 -490.54
净利润(万元) -160.80 98.10 486.46 -699.12 -490.54