工银中证500六个月持有指数增强C(014134)_资产配置

工银中证500六个月持有指数增强C014134ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 SIX-MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12205.21	90.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1208.73	8.94%
其他资产	104.58	0.77%

资产总值：13518.52万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	5.96	183.57	1.36%
桐昆股份	601233	8.43	152.16	1.13%
欣旺达	300207	5.82	146.72	1.09%
兴发集团	600141	4.32	144.20	1.07%
鲁西化工	000830	8.78	140.92	1.05%
福田汽车	600166	47.33	139.15	1.03%
宏发股份	600885	4.91	136.30	1.01%
顾家家居	603816	4.03	134.60	1.00%
春风动力	603129	0.58	132.59	0.98%
巨星科技	002444	4.42	131.63	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.30%
金融业	0.06	4.46%
采矿业	0.04	3.12%
批发和零售业	0.03	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.47%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
房地产业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	8.12	165.65	1.34%
厦门钨业	600549	3.53	144.94	1.17%
神火股份	000933	5.10	140.10	1.13%
杉杉股份	600884	9.98	134.83	1.09%
金诚信	603979	1.77	134.79	1.09%
中鼎股份	000887	5.61	130.21	1.05%
欣旺达	300207	4.96	129.70	1.05%
兴发集团	600141	3.76	130.02	1.05%
九号公司	689009	2.34	129.96	1.05%
华新建材	600801	5.18	127.12	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	65.71%
金融业	0.08	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.44%
采矿业	0.05	4.14%
批发和零售业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
综合	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.72	205.56	1.58%
锡业股份	000960	6.68	154.58	1.19%
杰瑞股份	002353	2.75	153.18	1.18%
东吴证券	601555	15.36	150.53	1.16%
璞泰来	603659	4.84	149.65	1.15%
驰宏锌锗	600497	22.46	144.42	1.11%
金诚信	603979	2.08	145.06	1.11%
国金证券	600109	13.81	141.28	1.08%
横店东磁	002056	6.71	137.49	1.06%
科达利	002850	0.70	136.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	63.38%
金融业	0.12	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.85%
采矿业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.74%
批发和零售业	0.01	1.02%
建筑业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江证券	000783	26.23	181.77	1.09%
西部证券	002673	23.12	182.19	1.09%
梅花生物	600873	16.15	172.64	1.04%
国海证券	000750	41.54	171.14	1.03%
中材科技	002080	8.80	171.60	1.03%
西南证券	600369	39.09	170.04	1.02%
华安证券	600909	28.54	166.39	1.00%
亚钾国际	000893	5.51	166.07	1.00%
第一创业	002797	23.17	164.04	0.99%
福田汽车	600166	60.34	163.52	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	58.12%
金融业	0.20	12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.47%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.42%
采矿业	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.93%
批发和零售业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

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