资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 407214.79 91.83%
债券 420.69 0.09%
银行存款和结算备付金 22422.31 5.06%
其他资产 13385.93 3.02%
资产总值:443443.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 64.24 38996.65 9.10%
中际旭创 300308 27.07 34378.90 8.02%
兆易创新 603986 37.53 30586.95 7.14%
亨通光电 600487 230.12 25161.06 5.87%
杰瑞股份 002353 154.18 23511.69 5.49%
长飞光纤光缆 06869 98.40 21827.84 5.09%
建滔积层板 01888 236.35 20353.69 4.75%
东山精密 002384 77.14 20237.68 4.72%
中微公司 688012 42.88 20090.12 4.69%
长川科技 300604 58.19 19867.16 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.61 78.43%
信息技术 7.10 16.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.61 19756.02 9.86%
中际旭创 300308 31.98 18209.73 9.08%
天孚通信 300394 49.86 15037.78 7.50%
长飞光纤光缆 06869 73.55 11884.20 5.93%
吉利汽车 00175 569.70 10523.11 5.25%
亨通光电 600487 187.94 9896.92 4.94%
东山精密 002384 84.90 8770.17 4.37%
银轮股份 002126 199.58 8484.15 4.23%
潍柴动力 000338 317.37 7693.05 3.84%
中天科技 600522 246.92 7429.77 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 77.91%
信息技术 1.19 5.93%
非日常生活消费品 1.05 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 2.97%
建筑业 0.47 2.33%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.20 420.69 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 420.69 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%