资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193756.91 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14844.76 7.10%
其他资产 441.08 0.21%
资产总值:209042.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 401.68 21531.74 10.37%
联讯仪器 688808 10.32 15967.61 7.69%
新易盛 300502 40.75 15850.54 7.63%
中际旭创 300308 19.46 15732.73 7.58%
天孚通信 300394 58.81 15336.59 7.39%
东山精密 002384 86.92 14550.41 7.01%
长川科技 300604 58.19 13953.33 6.72%
三环集团 300408 108.11 12684.56 6.11%
源杰科技 688498 7.70 12417.20 5.98%
长源东谷 603950 208.39 10777.93 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.37 83.63%
非日常生活消费品 1.07 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 2.65%
信息技术 0.39 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 64.24 38996.65 9.10%
中际旭创 300308 27.07 34378.90 8.02%
兆易创新 603986 37.53 30586.95 7.14%
亨通光电 600487 230.12 25161.06 5.87%
杰瑞股份 002353 154.18 23511.69 5.49%
长飞光纤光缆 06869 98.40 21827.84 5.09%
建滔积层板 01888 236.35 20353.69 4.75%
东山精密 002384 77.14 20237.68 4.72%
中微公司 688012 42.88 20090.12 4.69%
长川科技 300604 58.19 19867.16 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.61 78.43%
信息技术 7.10 16.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.20 420.69 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 420.69 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%