财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -5286.00 19903.45 7569.02 11633.80 1710.84
本期利润(万元) -85813.18 104719.69 5688.92 20358.04 10391.88
加权平均份额本期利润(元) -1.28 1.61 0.10 0.73 0.48
加权平均净值利润率(%) 0.00 74.34 0.00 62.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5457.12 0.00 -13241.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 119400.73 263019.22 129378.78 84342.74 43545.45
期末基金份额净值(元) 1.95 3.11 1.78 1.64 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 89.90 0.00 88.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 211.29 0.00 63.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 21644.24 8568.98 2922.52 3710.43 2620.84
交易性金融资产(万元) 407635.48 125369.17 43120.66 49113.31 29404.93
其中:股票投资(万元) 407214.79 125369.17 43120.66 49113.31 29404.93
其中:债券投资(万元) 420.69 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 335.92 125.92 43.69 53.35 27.45
应付托管费(万元) 55.99 20.99 7.28 8.89 4.57
资产总计(万元) 443443.72 140183.19 46213.62 53582.63 32290.23
负债合计(万元) 14905.37 3857.87 564.05 1395.45 829.05
所有者权益合计(万元) 428538.35 136325.32 45649.57 52187.19 31461.17
未分配利润(万元) 291755.11 53624.46 -6912.30 -7444.26 -8353.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 27.85 20.38 8.20 12.59 5.58
投资收益(万元) 34284.13 21884.69 199.46 779.92 -2869.00
公允价值变动收益(万元) 133725.83 21259.92 -7.27 5711.39 6149.62
其它收入(万元) 724.73 525.59 71.53 176.42 18.07
收入合计(万元) 168762.53 43690.59 271.92 6680.33 3304.27
管理人报酬(万元) 1340.51 806.04 305.68 434.93 147.46
托管费(万元) 223.42 134.34 50.95 72.49 24.58
其它费用(万元) 12.67 22.54 10.68 18.84 9.04
费用合计(万元) 1852.17 1091.79 407.59 584.77 202.18
利润总额(万元) 166910.36 42598.80 -135.67 6095.56 3102.10
净利润(万元) 166910.36 42598.80 -135.67 6095.56 3102.10