财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19903.45 |
7569.02 |
11633.80 |
1710.84 |
-196.71 |
| 本期利润(万元) |
104719.69 |
5688.92 |
20358.04 |
10391.88 |
-401.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.61 |
0.10 |
0.73 |
0.48 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
74.34 |
0.00 |
62.59 |
0.00 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5457.12 |
0.00 |
-13241.17 |
0.00 |
-13056.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263019.22 |
129378.78 |
84342.74 |
43545.45 |
19401.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
1.78 |
1.64 |
1.45 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
89.90 |
0.00 |
88.74 |
0.00 |
-0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
211.29 |
0.00 |
63.92 |
0.00 |
-13.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21644.24 |
8568.98 |
2922.52 |
3710.43 |
2620.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
407635.48 |
125369.17 |
43120.66 |
49113.31 |
29404.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
407214.79 |
125369.17 |
43120.66 |
49113.31 |
29404.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
420.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.92 |
125.92 |
43.69 |
53.35 |
27.45 |
| 应付托管费(万元) |
55.99 |
20.99 |
7.28 |
8.89 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
443443.72 |
140183.19 |
46213.62 |
53582.63 |
32290.23 |
| 负债合计(万元) |
14905.37 |
3857.87 |
564.05 |
1395.45 |
829.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
428538.35 |
136325.32 |
45649.57 |
52187.19 |
31461.17 |
| 未分配利润(万元) |
291755.11 |
53624.46 |
-6912.30 |
-7444.26 |
-8353.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.85 |
20.38 |
8.20 |
12.59 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
34284.13 |
21884.69 |
199.46 |
779.92 |
-2869.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133725.83 |
21259.92 |
-7.27 |
5711.39 |
6149.62 |
| 其它收入(万元) |
724.73 |
525.59 |
71.53 |
176.42 |
18.07 |
| 收入合计(万元) |
168762.53 |
43690.59 |
271.92 |
6680.33 |
3304.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1340.51 |
806.04 |
305.68 |
434.93 |
147.46 |
| 托管费(万元) |
223.42 |
134.34 |
50.95 |
72.49 |
24.58 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
22.54 |
10.68 |
18.84 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
1852.17 |
1091.79 |
407.59 |
584.77 |
202.18 |
| 利润总额(万元) |
166910.36 |
42598.80 |
-135.67 |
6095.56 |
3102.10 |
| 净利润(万元) |
166910.36 |
42598.80 |
-135.67 |
6095.56 |
3102.10 |
