财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.83 |
-102.88 |
-70.34 |
-45.51 |
-9.91 |
| 本期利润(万元) |
164.14 |
-27.70 |
-106.30 |
8.24 |
-79.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-373.30 |
0.00 |
-470.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1471.36 |
1181.54 |
1150.97 |
1454.65 |
983.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.70 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.43 |
238.91 |
216.50 |
322.35 |
225.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3361.52 |
3084.62 |
2587.89 |
3366.60 |
2066.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3743.35 |
3371.12 |
2829.79 |
3704.65 |
2461.78 |
| 负债合计(万元) |
27.62 |
64.27 |
25.64 |
33.20 |
111.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3715.73 |
3306.85 |
2804.15 |
3671.46 |
2350.54 |
| 未分配利润(万元) |
-1197.03 |
-1082.76 |
-669.88 |
-1317.68 |
-333.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.89 |
1.02 |
1.69 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
-244.19 |
-140.16 |
-89.25 |
-56.08 |
-10.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.55 |
310.51 |
455.77 |
-642.19 |
-66.82 |
| 其它收入(万元) |
3.25 |
4.99 |
3.05 |
2.93 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-87.62 |
177.22 |
370.59 |
-693.64 |
-76.32 |
| 管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.08 |
0.56 |
0.96 |
0.29 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.22 |
0.11 |
0.19 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
7.04 |
4.46 |
14.00 |
5.92 |
| 费用合计(万元) |
3.89 |
14.00 |
8.22 |
18.78 |
6.39 |
| 利润总额(万元) |
-91.51 |
163.23 |
362.37 |
-712.42 |
-82.71 |
| 净利润(万元) |
-91.51 |
163.23 |
362.37 |
-712.42 |
-82.71 |
