我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.52 6.05 -0.52 -0.16 0.11
本期利润(万元) 47.53 22.04 100.72 13.25 12.53
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.07 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.19 0.00 2.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -987.58 0.00 -670.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.47 0.00 -0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 1254.47 2254.71 1578.30 1429.80 456.15
期末基金份额净值(元) 1.17 1.06 1.07 1.00 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 6.47 0.00 -0.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.07 0.00 -2.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 746.98 869.33 668.32 507.35 829.37
交易性金融资产(万元) 13120.95 11507.67 11045.91 12136.08 14768.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 285.66 283.14
应付管理人报酬(万元) 0.39 0.34 0.33 0.41 0.55
应付托管费(万元) 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09
资产总计(万元) 13888.72 12882.63 11722.77 12672.50 15640.39
负债合计(万元) 32.74 354.12 17.93 27.42 172.32
所有者权益合计(万元) 13855.98 12528.50 11704.85 12645.08 15468.06
未分配利润(万元) 849.41 -3.27 -36.21 61.24 2061.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.51 2.69 1.40 2.91 1.73
投资收益(万元) 62.42 52.78 40.93 276.05 130.44
公允价值变动收益(万元) 657.91 -25.12 -90.44 -1267.57 767.81
其它收入(万元) 2.81 2.87 1.90 15.57 9.98
收入合计(万元) 724.65 33.22 -46.21 -973.04 909.96
管理人报酬(万元) 2.37 4.38 2.30 5.89 3.18
托管费(万元) 0.39 0.73 0.38 0.98 0.53
其它费用(万元) 9.06 18.22 9.04 18.22 9.03
费用合计(万元) 14.24 24.65 12.42 25.60 12.75
利润总额(万元) 710.41 8.58 -58.64 -998.65 897.21
净利润(万元) 710.41 8.58 -58.64 -998.65 897.21