财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.43 |
-52.81 |
-35.45 |
16.20 |
-43.86 |
| 本期利润(万元) |
-425.93 |
-28.04 |
234.33 |
120.14 |
68.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.03 |
0.29 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.02 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
5.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
951.57 |
0.00 |
414.09 |
0.00 |
350.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3624.73 |
2122.33 |
1569.37 |
1480.62 |
1212.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.86 |
1.85 |
1.79 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.81 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.76 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-28.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4674.42 |
3005.92 |
2847.42 |
3020.88 |
4431.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
38296.89 |
43366.10 |
45721.26 |
45290.70 |
55493.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
38296.89 |
43117.83 |
45721.26 |
45290.70 |
55493.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
248.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.55 |
46.28 |
48.46 |
50.77 |
62.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.26 |
7.71 |
8.08 |
8.46 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
43166.17 |
46517.08 |
48955.36 |
48614.05 |
60127.58 |
| 负债合计(万元) |
350.99 |
594.44 |
242.25 |
171.01 |
186.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
42815.19 |
45922.65 |
48713.11 |
48443.04 |
59941.22 |
| 未分配利润(万元) |
17758.18 |
21642.39 |
19936.57 |
18287.72 |
20206.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.08 |
6.00 |
15.36 |
7.85 |
20.40 |
| 投资收益(万元) |
-529.43 |
-1248.96 |
-8054.72 |
-3926.96 |
-9813.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9057.37 |
4119.60 |
7621.82 |
-1620.89 |
-9390.42 |
| 其它收入(万元) |
38.44 |
21.18 |
19.32 |
8.15 |
90.70 |
| 收入合计(万元) |
8578.46 |
2897.82 |
-398.21 |
-5531.84 |
-19093.12 |
| 管理人报酬(万元) |
574.24 |
287.14 |
709.53 |
367.44 |
1098.73 |
| 托管费(万元) |
95.71 |
47.86 |
118.26 |
61.24 |
183.12 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
8.12 |
16.36 |
9.88 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
694.03 |
347.00 |
852.29 |
442.71 |
1312.04 |
| 利润总额(万元) |
7884.43 |
2550.81 |
-1250.50 |
-5974.55 |
-20405.16 |
| 净利润(万元) |
7884.43 |
2550.81 |
-1250.50 |
-5974.55 |
-20405.16 |
