资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161008.61 93.17%
债券 754.24 0.44%
银行存款和结算备付金 9187.20 5.32%
其他资产 1859.60 1.08%
资产总值:172809.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 529.23 17882.79 10.53%
菲利华 300395 79.47 10264.31 6.05%
紫光国微 002049 85.95 7627.81 4.49%
航天电子 600879 335.82 7149.53 4.21%
中航光电 002179 150.59 6957.39 4.10%
航发动力 600893 178.74 6852.98 4.04%
中国卫星 600118 78.48 6439.12 3.79%
光启技术 002625 212.05 6429.33 3.79%
华丰科技 688629 32.31 5886.19 3.47%
中航沈飞 600760 126.85 5213.59 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.41 90.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 3.50%
建筑业 0.09 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 563.12 17366.72 9.98%
航发动力 600893 187.81 9026.25 5.19%
光启技术 002625 219.80 8435.90 4.85%
航天电子 600879 353.07 7852.20 4.51%
中国卫星 600118 82.42 6746.74 3.88%
中航沈飞 600760 122.05 5992.72 3.44%
紫光国微 002049 90.35 5966.52 3.43%
中航光电 002179 159.31 5384.78 3.09%
菲利华 300395 58.68 5363.12 3.08%
中国动力 600482 148.79 4661.70 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.53 89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.70%
建筑业 0.13 0.77%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 503.24 0.30%
宝钛转债 2.51 251.00 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.24 0.30%
可转债 251.00 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%