资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148021.72 93.34%
债券 504.33 0.32%
银行存款和结算备付金 8669.15 5.47%
其他资产 1394.63 0.88%
资产总值:158589.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 562.70 22001.58 13.95%
菲利华 300395 82.99 7756.58 4.92%
航发动力 600893 189.87 7378.43 4.68%
中航沈飞 600760 134.84 5883.13 3.73%
中航光电 002179 160.04 5334.23 3.38%
光启技术 002625 225.44 5313.60 3.37%
紫光国微 002049 91.38 5288.91 3.35%
中国动力 600482 154.28 5170.04 3.28%
航天电子 600879 357.47 4843.67 3.07%
中国卫星 600118 83.55 4597.65 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.14 89.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.47%
建筑业 0.11 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 529.23 17882.79 10.53%
菲利华 300395 79.47 10264.31 6.05%
紫光国微 002049 85.95 7627.81 4.49%
航天电子 600879 335.82 7149.53 4.21%
中航光电 002179 150.59 6957.39 4.10%
航发动力 600893 178.74 6852.98 4.04%
光启技术 002625 212.05 6429.33 3.79%
中国卫星 600118 78.48 6439.12 3.79%
华丰科技 688629 32.31 5886.19 3.47%
中航沈飞 600760 126.85 5213.59 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.41 90.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 3.50%
建筑业 0.09 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 504.33 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 504.33 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%