财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.43 |
-152.34 |
-75.15 |
-43.83 |
-5.74 |
| 本期利润(万元) |
1535.50 |
-399.08 |
-202.69 |
-529.25 |
-270.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327.00 |
0.00 |
123.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7097.00 |
4458.39 |
4691.37 |
4883.92 |
3889.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.93 |
0.99 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.23 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1818.97 |
1896.49 |
1739.77 |
1046.23 |
1434.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20514.02 |
21804.23 |
20621.89 |
15416.40 |
15332.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
20514.02 |
21804.23 |
20621.89 |
15416.40 |
15330.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
9.48 |
8.65 |
6.76 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
2.84 |
2.59 |
2.03 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
22430.68 |
23895.51 |
22470.44 |
16496.97 |
16814.83 |
| 负债合计(万元) |
140.26 |
708.96 |
479.54 |
480.19 |
129.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22290.41 |
23186.56 |
21990.90 |
16016.79 |
16685.82 |
| 未分配利润(万元) |
-1569.91 |
626.97 |
3426.67 |
2909.41 |
4915.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
6.11 |
2.92 |
4.30 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-649.88 |
-18.10 |
105.99 |
-228.42 |
158.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1355.27 |
-3515.60 |
-685.83 |
-4363.60 |
-2496.36 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
10.47 |
4.99 |
9.54 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
-1997.52 |
-3517.12 |
-571.92 |
-4578.18 |
-2329.14 |
| 管理人报酬(万元) |
57.69 |
101.27 |
45.60 |
76.69 |
37.45 |
| 托管费(万元) |
17.31 |
30.38 |
13.68 |
23.01 |
11.23 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
36.03 |
18.45 |
38.03 |
21.81 |
| 费用合计(万元) |
98.05 |
172.50 |
78.81 |
137.88 |
70.49 |
| 利润总额(万元) |
-2095.58 |
-3689.62 |
-650.73 |
-4716.06 |
-2399.63 |
| 净利润(万元) |
-2095.58 |
-3689.62 |
-650.73 |
-4716.06 |
-2399.63 |
