财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.80 |
26.97 |
219.84 |
91.87 |
43.45 |
| 本期利润(万元) |
-371.94 |
-1145.65 |
2435.90 |
548.06 |
-91.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
0.22 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.84 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3899.13 |
0.00 |
3911.26 |
0.00 |
5241.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20831.23 |
19083.65 |
21368.06 |
22643.85 |
26708.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.37 |
2.50 |
2.29 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.76 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
-0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
21.52 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
10.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10074.10 |
10800.60 |
8355.16 |
8574.59 |
9319.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
148279.42 |
149702.41 |
121192.85 |
123353.17 |
99779.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
141148.55 |
141178.40 |
112940.94 |
115016.59 |
94529.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.73 |
108.58 |
85.04 |
91.22 |
70.57 |
| 应付托管费(万元) |
25.18 |
27.15 |
21.26 |
28.51 |
22.05 |
| 资产总计(万元) |
159149.07 |
161170.91 |
129990.77 |
132891.92 |
110703.63 |
| 负债合计(万元) |
1334.45 |
1354.64 |
567.09 |
1101.17 |
1308.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
157814.62 |
159816.27 |
129423.69 |
131790.75 |
109395.12 |
| 未分配利润(万元) |
94462.60 |
96659.42 |
72200.81 |
73689.55 |
62985.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.33 |
13.47 |
60.99 |
27.52 |
13.50 |
| 投资收益(万元) |
3628.11 |
1180.59 |
1778.77 |
979.57 |
997.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14734.70 |
-876.94 |
-1485.14 |
4985.25 |
1466.74 |
| 其它收入(万元) |
49.59 |
18.33 |
54.74 |
22.95 |
19.03 |
| 收入合计(万元) |
18099.80 |
289.93 |
-305.00 |
5432.00 |
2332.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1147.13 |
534.19 |
902.70 |
393.77 |
313.01 |
| 托管费(万元) |
293.69 |
140.45 |
282.09 |
123.05 |
97.82 |
| 其它费用(万元) |
23.71 |
15.63 |
40.58 |
19.03 |
34.13 |
| 费用合计(万元) |
1568.61 |
746.19 |
1298.01 |
560.62 |
455.89 |
| 利润总额(万元) |
16531.19 |
-456.26 |
-1603.01 |
4871.37 |
1876.73 |
| 净利润(万元) |
16531.19 |
-456.26 |
-1603.01 |
4871.37 |
1876.73 |
