我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3.53 -19.80 -29.91 -0.02 -14.26
本期利润(万元) 570.88 486.20 496.59 152.70 -139.18
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.09 0.10 0.12 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.89 0.00 5.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3071.52 0.00 1315.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.44 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 26017.96 16351.16 14261.14 6527.34 4037.22
期末基金份额净值(元) 2.45 2.34 2.34 2.22 2.15
本期净值增长率(%) 0.00 5.31 0.00 3.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.83 0.00 10.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 9319.81 4231.65 2270.76 3899.79
交易性金融资产(万元) 99779.26 49254.80 33538.03 29469.96
其中:股票投资(万元) 94529.71 44381.65 30515.51 26349.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 70.57 36.54 22.98 21.88
应付托管费(万元) 22.05 11.42 7.18 6.84
资产总计(万元) 110703.63 78936.77 35996.17 33865.34
负债合计(万元) 1308.52 506.33 194.03 1282.13
所有者权益合计(万元) 109395.12 78430.44 35802.13 32583.21
未分配利润(万元) 62985.46 43338.04 19828.37 17403.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 27.52 13.50 6.13 9.15
投资收益(万元) 979.57 997.03 706.26 619.74
公允价值变动收益(万元) 4985.25 1466.74 1044.07 1286.89
其它收入(万元) 22.95 19.03 10.31 23.11
收入合计(万元) 5432.00 2332.62 1859.32 2135.32
管理人报酬(万元) 393.77 313.01 136.75 218.21
托管费(万元) 123.05 97.82 42.73 68.19
其它费用(万元) 19.03 34.13 17.47 33.99
费用合计(万元) 560.62 455.89 200.27 320.93
利润总额(万元) 4871.37 1876.73 1659.05 1814.38
净利润(万元) 4871.37 1876.73 1659.05 1814.38