财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.27 |
22.29 |
17.15 |
1.71 |
50.50 |
| 本期利润(万元) |
-40.47 |
80.63 |
-52.06 |
15.78 |
-14.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.60 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
57.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2293.63 |
2377.03 |
2443.16 |
2982.26 |
2968.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.22 |
1.19 |
1.21 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.83 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
10.99 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
13.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1019.03 |
1060.86 |
1529.97 |
953.19 |
915.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
13416.77 |
14353.96 |
15069.20 |
12694.45 |
13991.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
13409.55 |
14232.25 |
14760.43 |
12692.48 |
13758.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
10.33 |
11.22 |
8.88 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
3.88 |
4.21 |
3.33 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
14546.73 |
15547.14 |
16813.28 |
13716.84 |
15228.01 |
| 负债合计(万元) |
117.69 |
163.84 |
279.71 |
92.23 |
214.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
14429.04 |
15383.30 |
16533.57 |
13624.61 |
15014.01 |
| 未分配利润(万元) |
2212.62 |
2443.67 |
3157.44 |
1882.00 |
2357.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.64 |
1.44 |
0.25 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
559.38 |
277.54 |
729.18 |
303.28 |
680.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-546.35 |
-420.45 |
399.84 |
-303.00 |
1363.92 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
2.61 |
5.46 |
1.41 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
-19.44 |
-166.30 |
1168.06 |
21.02 |
2063.96 |
| 管理人报酬(万元) |
125.64 |
64.67 |
118.55 |
54.98 |
118.45 |
| 托管费(万元) |
47.11 |
24.25 |
44.46 |
20.62 |
44.42 |
| 其它费用(万元) |
32.65 |
24.88 |
42.28 |
19.19 |
47.14 |
| 费用合计(万元) |
216.24 |
119.55 |
210.73 |
96.16 |
210.91 |
| 利润总额(万元) |
-235.69 |
-285.84 |
957.33 |
-75.15 |
1853.05 |
| 净利润(万元) |
-235.69 |
-285.84 |
957.33 |
-75.15 |
1853.05 |
