我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.80 |
9.57 |
5.53 |
8.07 |
1.93 |
| 本期利润(万元) |
110.70 |
-1.34 |
-3.98 |
49.43 |
-22.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
-0.01 |
0.24 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2857.91 |
696.10 |
656.92 |
583.11 |
292.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
953.19 |
915.32 |
920.49 |
1136.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12694.45 |
13991.69 |
14279.04 |
14908.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
12692.48 |
13758.06 |
14270.76 |
14861.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
10.15 |
9.82 |
11.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.80 |
3.68 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
13716.84 |
15228.01 |
15291.65 |
16158.55 |
| 负债合计(万元) |
92.23 |
214.00 |
117.95 |
91.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
13624.61 |
15014.01 |
15173.70 |
16067.24 |
| 未分配利润(万元) |
1882.00 |
2357.89 |
2011.02 |
1377.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.54 |
0.25 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
303.28 |
680.13 |
284.97 |
1016.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.00 |
1363.92 |
985.03 |
-5149.92 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
4.00 |
2.34 |
19.16 |
| 收入合计(万元) |
21.02 |
2063.96 |
1301.15 |
-4019.86 |
| 管理人报酬(万元) |
54.98 |
118.45 |
60.73 |
168.20 |
| 托管费(万元) |
20.62 |
44.42 |
22.77 |
63.07 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
47.14 |
23.66 |
47.75 |
| 费用合计(万元) |
96.16 |
210.91 |
107.44 |
279.15 |
| 利润总额(万元) |
-75.15 |
1853.05 |
1193.71 |
-4299.00 |
| 净利润(万元) |
-75.15 |
1853.05 |
1193.71 |
-4299.00 |
