我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.39 |
34.92 |
11.99 |
6.20 |
2.95 |
| 本期利润(万元) |
-26.91 |
30.15 |
1.38 |
31.73 |
-9.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
202.68 |
0.00 |
79.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3565.42 |
1170.48 |
1147.00 |
573.10 |
301.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1205.89 |
1192.05 |
1086.14 |
1400.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
13705.88 |
13559.81 |
13332.17 |
16685.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
13391.62 |
13104.70 |
13041.38 |
16218.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
9.54 |
9.70 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
2.98 |
3.03 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
15022.76 |
14889.74 |
14505.78 |
18240.38 |
| 负债合计(万元) |
309.72 |
248.99 |
112.52 |
260.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
14713.04 |
14640.75 |
14393.26 |
17979.84 |
| 未分配利润(万元) |
2671.32 |
2140.79 |
1540.61 |
1857.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.55 |
0.30 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
527.81 |
538.29 |
164.59 |
2876.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.52 |
280.89 |
-97.60 |
870.62 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
8.32 |
6.14 |
60.47 |
| 收入合计(万元) |
698.04 |
859.19 |
118.67 |
3836.07 |
| 管理人报酬(万元) |
58.25 |
117.57 |
62.09 |
240.29 |
| 托管费(万元) |
18.20 |
36.74 |
19.40 |
75.09 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
34.01 |
19.11 |
28.65 |
| 费用合计(万元) |
90.10 |
189.12 |
100.82 |
344.08 |
| 利润总额(万元) |
607.94 |
670.07 |
17.85 |
3491.98 |
| 净利润(万元) |
607.94 |
670.07 |
17.85 |
3491.98 |
