财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6444.47 |
2379.31 |
3579.31 |
2253.42 |
627.62 |
| 本期利润(万元) |
4176.69 |
-1722.11 |
3719.35 |
2219.42 |
647.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.44 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
16.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34868.54 |
0.00 |
6799.69 |
0.00 |
357.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98753.52 |
84797.68 |
23580.07 |
20882.82 |
3127.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.46 |
1.42 |
1.37 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
9.54 |
0.00 |
49.18 |
0.00 |
18.71 |
| 累计净值增长率(%) |
55.44 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
12.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
4840.84 |
629.73 |
828.30 |
532.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
108386.29 |
29892.03 |
7103.80 |
7983.20 |
6922.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
108386.29 |
29892.03 |
7103.80 |
7983.20 |
6922.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.91 |
29.35 |
7.27 |
7.79 |
8.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
2.93 |
0.73 |
0.78 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
122951.59 |
37789.24 |
8052.06 |
8931.03 |
7586.75 |
| 负债合计(万元) |
1583.73 |
2047.71 |
558.90 |
142.65 |
42.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
121367.86 |
35741.53 |
7493.16 |
8788.38 |
7544.28 |
| 未分配利润(万元) |
43096.40 |
10458.83 |
822.43 |
-484.13 |
-2195.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.35 |
9.94 |
2.40 |
4.82 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
8757.66 |
6188.92 |
1247.78 |
494.20 |
-804.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3160.53 |
497.46 |
289.88 |
-12.31 |
-492.16 |
| 其它收入(万元) |
319.88 |
65.72 |
6.47 |
2.78 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
5932.36 |
6762.04 |
1546.53 |
489.49 |
-1291.91 |
| 管理人报酬(万元) |
557.66 |
181.59 |
42.78 |
94.27 |
53.63 |
| 托管费(万元) |
55.77 |
18.16 |
4.28 |
9.43 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.20 |
5.10 |
10.32 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
675.29 |
243.61 |
61.72 |
129.52 |
75.53 |
| 利润总额(万元) |
5257.07 |
6518.43 |
1484.81 |
359.97 |
-1367.44 |
| 净利润(万元) |
5257.07 |
6518.43 |
1484.81 |
359.97 |
-1367.44 |
