资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4453.94 91.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 407.17 8.33%
其他资产 27.55 0.56%
资产总值:4888.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 0.19 102.92 2.12%
商汤-W 00020 48.90 79.44 1.63%
洛阳钼业 03993 5.40 76.76 1.58%
华虹半导体 01347 1.10 75.42 1.55%
药明康德 02359 0.69 71.17 1.46%
招金矿业 01818 2.45 68.66 1.41%
潍柴动力 02338 2.80 67.54 1.39%
美的集团 00300 0.88 65.11 1.34%
海丰国际 01308 2.10 63.19 1.30%
李宁 02331 3.30 62.35 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.08 17.27%
非日常生活消费品 0.06 11.89%
原材料 0.05 10.90%
金融 0.05 10.89%
信息技术 0.05 10.37%
医疗保健 0.05 10.15%
日常消费品 0.02 4.71%
通讯业务 0.02 4.61%
公用事业 0.02 4.25%
房地产 0.02 3.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 1.40 142.89 2.20%
洛阳钼业 03993 6.90 119.91 1.85%
商汤-W 00020 60.30 119.82 1.85%
中国电信 00728 24.20 117.81 1.81%
中国人民保险集团 01339 16.00 97.55 1.50%
新华保险 01336 1.80 88.36 1.36%
招金矿业 01818 3.15 87.46 1.35%
华虹半导体 01347 1.30 87.24 1.34%
美的集团 00300 1.13 86.70 1.34%
中国铁塔 00788 8.15 85.10 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.10 14.98%
非日常生活消费品 0.08 13.04%
医疗保健 0.08 12.03%
金融 0.08 11.61%
信息技术 0.07 10.30%
原材料 0.06 9.96%
通讯业务 0.04 6.91%
日常消费品 0.03 4.56%
公用事业 0.03 4.09%
房地产 0.02 3.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.20 20.25 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%