资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31084.39 92.12%
债券 300.39 0.89%
银行存款和结算备付金 1988.87 5.89%
其他资产 370.13 1.10%
资产总值:33743.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 70.05 3370.42 10.18%
药明合联 02268 46.05 3241.48 9.79%
昭衍新药 06127 111.32 2943.23 8.89%
药明康德 603259 16.15 2702.54 8.16%
奥浦迈 688293 29.40 2340.81 7.07%
皓元医药 688131 21.34 2122.70 6.41%
泰格医药 03347 48.58 1954.99 5.90%
康龙化成 03759 61.39 1676.86 5.06%
药石科技 300725 26.56 1470.10 4.44%
益诺思 688710 11.46 1205.63 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.46 44.22%
科学研究和技术服务业 1.37 41.42%
制造业 0.27 8.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.88 483.10 9.90%
益诺思 688710 6.45 433.43 8.88%
昭衍新药 06127 23.72 382.99 7.85%
药明合联 02268 7.50 371.63 7.61%
科伦博泰生物 06990 0.90 340.98 6.99%
泰格医药 03347 10.37 313.08 6.41%
美迪西 688202 3.56 287.62 5.89%
康龙化成 300759 8.62 249.38 5.11%
康龙化成 03759 12.01 190.37 3.90%
信达生物 01801 2.75 190.13 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.20 41.36%
科学研究和技术服务业 0.18 37.60%
制造业 0.05 9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.00 300.39 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 300.39 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%