资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63037.75 87.47%
债券 4484.52 6.22%
银行存款和结算备付金 4392.72 6.10%
其他资产 154.64 0.21%
资产总值:72069.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 59.87 6925.16 9.68%
小鹏汽车-W 09868 89.19 6392.00 8.93%
江淮汽车 600418 127.94 6333.17 8.85%
吉利汽车 00175 200.24 3237.35 4.52%
拓普集团 601689 34.99 2700.44 3.77%
科达利 002850 16.92 2670.99 3.73%
震裕科技 300953 15.22 2557.26 3.57%
安培龙 301413 17.79 2398.09 3.35%
宁波华翔 002048 61.06 1920.95 2.68%
先导智能 300450 35.14 1756.30 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 64.46%
非日常生活消费品 1.38 19.27%
信息技术 0.16 2.26%
采矿业 0.15 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 97.92 11023.27 9.68%
江淮汽车 600418 179.63 9682.21 8.51%
小鹏汽车-W 09868 94.90 8070.34 7.09%
小米集团-W 01810 151.92 7489.80 6.58%
长城汽车 02333 388.18 5953.86 5.23%
理想汽车-W 02015 63.78 5904.88 5.19%
拓普集团 601689 62.59 5069.07 4.45%
零跑汽车 09863 80.35 4867.16 4.28%
唯科科技 301196 46.43 4447.26 3.91%
震裕科技 300953 21.42 4031.03 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 56.02%
非日常生活消费品 2.91 25.57%
信息技术 1.03 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 44.70 4484.52 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4484.52 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%