我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.31 |
-297.67 |
-61.49 |
-140.70 |
43.46 |
| 本期利润(万元) |
-575.80 |
-1466.84 |
-26.52 |
-1132.48 |
-254.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.22 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.02 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2602.55 |
0.00 |
-2433.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4333.23 |
5012.91 |
5315.31 |
5324.52 |
6690.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.77 |
0.81 |
0.82 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
300.18 |
253.86 |
743.04 |
174.61 |
395.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4749.19 |
5020.23 |
5015.36 |
4026.01 |
5740.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4749.19 |
5020.23 |
5015.36 |
4026.01 |
5740.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
8.19 |
8.56 |
5.81 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.59 |
1.66 |
1.13 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
5065.64 |
5400.49 |
5768.65 |
4320.34 |
6151.58 |
| 负债合计(万元) |
52.73 |
75.97 |
607.20 |
93.21 |
38.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5012.91 |
5324.52 |
5161.45 |
4227.13 |
6112.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1518.86 |
-1177.98 |
-319.71 |
223.96 |
1870.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.32 |
0.75 |
0.24 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-155.43 |
-71.75 |
-2023.79 |
-1635.50 |
663.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1169.17 |
-991.78 |
255.36 |
257.20 |
-1568.39 |
| 其它收入(万元) |
6.55 |
4.14 |
7.79 |
3.45 |
13.02 |
| 收入合计(万元) |
-1327.50 |
-1059.74 |
-1776.96 |
-1379.74 |
-977.73 |
| 管理人报酬(万元) |
105.54 |
56.91 |
78.21 |
40.33 |
155.75 |
| 托管费(万元) |
20.52 |
11.07 |
15.21 |
7.84 |
30.29 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
4.77 |
12.50 |
8.01 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
139.34 |
72.75 |
105.96 |
56.22 |
339.00 |
| 利润总额(万元) |
-1466.84 |
-1132.48 |
-1882.92 |
-1435.96 |
-1316.72 |
| 净利润(万元) |
-1466.84 |
-1132.48 |
-1882.92 |
-1435.96 |
-1316.72 |
