华泰紫金红利低波指数发起(005279)_资产配置

华泰紫金红利低波指数发起005279HUATAI ZIJIN CERTIFICATE DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3820.35	94.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	228.98	5.65%
其他资产	3.43	0.08%

资产总值：4052.75万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	24.60	209.10	5.19%
粤高速A	000429	21.15	143.40	3.56%
梅花生物	600873	26.83	140.32	3.48%
塔牌集团	002233	9.18	127.33	3.16%
威孚高科	000581	4.95	124.25	3.08%
金科股份	000656	11.93	107.97	2.68%
安徽合力	600761	7.47	100.10	2.49%
南京银行	601009	12.28	96.89	2.41%
中国石化	600028	24.16	94.47	2.35%
工商银行	601398	19.25	94.71	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	33.17%
金融业	0.08	18.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	14.56%
房地产业	0.06	13.68%
采矿业	0.03	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
建筑业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	33.40	197.73	3.83%
粤高速A	000429	28.01	195.79	3.79%
梅花生物	600873	36.88	167.44	3.24%
塔牌集团	002233	12.88	154.95	3.00%
威孚高科	000581	6.76	139.80	2.71%
建设银行	601939	21.41	135.10	2.62%
工商银行	601398	26.90	133.96	2.59%
金科股份	000656	16.00	130.56	2.53%
中国石化	600028	32.81	128.29	2.48%
南京银行	601009	17.32	126.96	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.35%
金融业	0.10	20.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	15.44%
房地产业	0.07	13.64%
采矿业	0.04	7.22%
批发和零售业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
建筑业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	42.40	204.79	3.37%
塔牌集团	002233	16.45	203.32	3.34%
梅花生物	600873	45.86	202.24	3.32%
金科股份	000656	24.04	191.36	3.14%
大秦铁路	601006	26.23	178.36	2.93%
建设银行	601939	27.79	176.19	2.90%
兴业银行	601166	10.91	173.62	2.85%
宁沪高速	600377	16.63	163.31	2.68%
威孚高科	000581	8.52	161.88	2.66%
中国石化	600028	36.16	160.19	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	30.97%
金融业	0.13	21.70%
房地产业	0.09	14.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	13.32%
采矿业	0.05	7.52%
批发和零售业	0.01	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	51.72	283.94	3.09%
中国石化	600028	53.13	271.49	2.95%
长江电力	600900	14.27	262.28	2.85%
塔牌集团	002233	20.40	257.04	2.79%
建设银行	601939	35.42	256.09	2.78%
兴业银行	601166	12.87	254.88	2.77%
梅花生物	600873	56.93	253.34	2.75%
粤高速A	000429	30.32	250.44	2.72%
宝钢股份	600019	41.61	238.84	2.59%
首开股份	600376	27.20	216.78	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	28.06%
金融业	0.20	21.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	14.71%
房地产业	0.13	14.28%
采矿业	0.08	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.80%
批发和零售业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债09	1.00	100.00	0.93%
国开1701	1.00	100.01	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.01	0.93%
国家债券	100.00	0.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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