我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-93.50 |
-34.55 |
-63.36 |
-215.99 |
-87.58 |
本期利润(万元) |
176.19 |
-10.50 |
-13.83 |
-251.13 |
-72.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-653.63 |
0.00 |
-579.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2017.47 |
1937.49 |
1684.47 |
1702.41 |
1370.97 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
-25.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
187.94 |
523.19 |
194.14 |
107.67 |
88.21 |
交易性金融资产(万元) |
2894.66 |
2319.58 |
2457.68 |
1327.49 |
1109.66 |
其中:股票投资(万元) |
2894.66 |
2319.58 |
2457.68 |
1327.49 |
1109.66 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
2.15 |
2.48 |
1.48 |
1.15 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
0.18 |
0.21 |
0.12 |
0.10 |
资产总计(万元) |
3116.60 |
2865.21 |
2671.88 |
1449.59 |
1212.74 |
负债合计(万元) |
26.71 |
345.92 |
48.70 |
12.31 |
27.51 |
所有者权益合计(万元) |
3089.89 |
2519.29 |
2623.18 |
1437.28 |
1185.23 |
未分配利润(万元) |
-1051.14 |
-863.14 |
-548.53 |
-176.99 |
61.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.33 |
0.47 |
0.23 |
0.37 |
0.19 |
投资收益(万元) |
-24.39 |
-368.28 |
-15.82 |
-20.85 |
23.68 |
公允价值变动收益(万元) |
-46.23 |
-62.11 |
-148.23 |
-121.68 |
47.17 |
其它收入(万元) |
0.80 |
0.85 |
0.73 |
0.44 |
0.10 |
收入合计(万元) |
-69.49 |
-429.07 |
-163.09 |
-141.72 |
71.14 |
管理人报酬(万元) |
16.63 |
27.42 |
11.67 |
11.88 |
4.07 |
托管费(万元) |
1.39 |
2.28 |
0.97 |
0.99 |
0.34 |
其它费用(万元) |
1.10 |
2.16 |
1.04 |
0.62 |
0.22 |
费用合计(万元) |
20.35 |
34.19 |
14.48 |
13.80 |
4.69 |
利润总额(万元) |
-89.84 |
-463.27 |
-177.57 |
-155.51 |
66.45 |
净利润(万元) |
-89.84 |
-463.27 |
-177.57 |
-155.51 |
66.45 |