我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -93.50 -34.55 -63.36 -215.99 -87.58
本期利润(万元) 176.19 -10.50 -13.83 -251.13 -72.22
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.00 -0.01 -0.15 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.58 0.00 -18.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -653.63 0.00 -579.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 2017.47 1937.49 1684.47 1702.41 1370.97
期末基金份额净值(元) 0.82 0.75 0.74 0.75 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 0.24 0.00 -16.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.23 0.00 -25.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 187.94 523.19 194.14 107.67 88.21
交易性金融资产(万元) 2894.66 2319.58 2457.68 1327.49 1109.66
其中:股票投资(万元) 2894.66 2319.58 2457.68 1327.49 1109.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.30 2.15 2.48 1.48 1.15
应付托管费(万元) 0.28 0.18 0.21 0.12 0.10
资产总计(万元) 3116.60 2865.21 2671.88 1449.59 1212.74
负债合计(万元) 26.71 345.92 48.70 12.31 27.51
所有者权益合计(万元) 3089.89 2519.29 2623.18 1437.28 1185.23
未分配利润(万元) -1051.14 -863.14 -548.53 -176.99 61.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.33 0.47 0.23 0.37 0.19
投资收益(万元) -24.39 -368.28 -15.82 -20.85 23.68
公允价值变动收益(万元) -46.23 -62.11 -148.23 -121.68 47.17
其它收入(万元) 0.80 0.85 0.73 0.44 0.10
收入合计(万元) -69.49 -429.07 -163.09 -141.72 71.14
管理人报酬(万元) 16.63 27.42 11.67 11.88 4.07
托管费(万元) 1.39 2.28 0.97 0.99 0.34
其它费用(万元) 1.10 2.16 1.04 0.62 0.22
费用合计(万元) 20.35 34.19 14.48 13.80 4.69
利润总额(万元) -89.84 -463.27 -177.57 -155.51 66.45
净利润(万元) -89.84 -463.27 -177.57 -155.51 66.45