我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.33 |
-9.05 |
-28.87 |
-185.16 |
-89.65 |
| 本期利润(万元) |
107.58 |
-79.33 |
-10.30 |
-212.13 |
-78.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-397.50 |
0.00 |
-283.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1216.78 |
1152.40 |
697.92 |
816.89 |
1480.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.94 |
523.19 |
194.14 |
107.67 |
88.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2894.66 |
2319.58 |
2457.68 |
1327.49 |
1109.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2894.66 |
2319.58 |
2457.68 |
1327.49 |
1109.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
2.15 |
2.48 |
1.48 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.18 |
0.21 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
3116.60 |
2865.21 |
2671.88 |
1449.59 |
1212.74 |
| 负债合计(万元) |
26.71 |
345.92 |
48.70 |
12.31 |
27.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3089.89 |
2519.29 |
2623.18 |
1437.28 |
1185.23 |
| 未分配利润(万元) |
-1051.14 |
-863.14 |
-548.53 |
-176.99 |
61.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.47 |
0.23 |
0.37 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-24.39 |
-368.28 |
-15.82 |
-20.85 |
23.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.23 |
-62.11 |
-148.23 |
-121.68 |
47.17 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.85 |
0.73 |
0.44 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-69.49 |
-429.07 |
-163.09 |
-141.72 |
71.14 |
| 管理人报酬(万元) |
16.63 |
27.42 |
11.67 |
11.88 |
4.07 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
2.28 |
0.97 |
0.99 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
1.10 |
2.16 |
1.04 |
0.62 |
0.22 |
| 费用合计(万元) |
20.35 |
34.19 |
14.48 |
13.80 |
4.69 |
| 利润总额(万元) |
-89.84 |
-463.27 |
-177.57 |
-155.51 |
66.45 |
| 净利润(万元) |
-89.84 |
-463.27 |
-177.57 |
-155.51 |
66.45 |
