我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-127.76
-5841.90
-3776.76
968.00
426.50
本期利润(万元)
21936.64
-4207.27
-8256.95
-4957.53
-4476.91
加权平均份额本期利润(元)
0.23
-0.04
-0.07
-0.12
-0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
-5.27
0.00
-12.76
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-9535.41
0.00
-10905.53
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.12
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产净值(万元)
104431.75
66842.69
96506.58
104703.53
68544.88
期末基金份额净值(元)
1.13
0.88
0.84
0.91
0.93
本期净值增长率(%)
0.00
-3.37
0.00
-9.14
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-12.48
0.00
-9.43
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
5360.09
10304.56
2438.05
442.77
交易性金融资产(万元)
66495.18
99908.62
23416.88
5068.98
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
162.94
应付管理人报酬(万元)
1.06
1.68
0.69
0.20
应付托管费(万元)
0.53
0.84
0.14
0.04
资产总计(万元)
74192.74
114247.90
26942.46
5753.02
负债合计(万元)
1276.52
5636.33
1267.32
379.79
所有者权益合计(万元)
72916.22
108611.58
25675.15
5373.23
未分配利润(万元)
-10355.29
-11297.55
-780.01
-16.08
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
13.61
18.02
3.83
11.63
投资收益(万元)
-6018.15
1220.65
472.50
378.21
公允价值变动收益(万元)
1605.63
-6402.76
-413.01
349.57
其它收入(万元)
48.49
56.19
11.18
11.72
收入合计(万元)
-4340.32
-5162.21
74.50
751.13
管理人报酬(万元)
6.19
10.69
3.45
4.56
托管费(万元)
3.10
4.02
0.69
0.91
其它费用(万元)
11.60
14.96
6.91
9.70
费用合计(万元)
119.18
125.40
28.02
18.11
利润总额(万元)
-4459.50
-5287.61
46.48
733.02
净利润(万元)
-4459.50
-5287.61
46.48
733.02
