财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
18260.40
7325.84
11825.64
10347.95
-6443.93
本期利润(万元)
15571.98
72237.50
12882.73
15450.25
9046.26
加权平均份额本期利润(元)
0.07
0.27
0.07
0.11
0.08
加权平均净值利润率(%)
5.14
0.00
5.93
0.00
8.33
期末可供分配利润(万元)
77270.20
0.00
49537.20
0.00
16271.70
期末可供分配份额利润(元)
0.25
0.00
0.22
0.00
0.08
期末基金资产净值(万元)
396419.31
440730.32
277792.80
216922.18
210073.97
期末基金份额净值(元)
1.27
1.50
1.25
1.28
1.08
本期净值增长率(%)
16.89
0.00
14.86
0.00
19.69
累计净值增长率(%)
26.71
0.00
24.51
0.00
8.40
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
39547.76
28181.17
18631.62
5360.09
10304.56
交易性金融资产(万元)
438779.28
292205.10
213663.54
66495.18
99908.62
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
303.79
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.43
4.40
3.02
1.06
1.68
应付托管费(万元)
3.21
2.20
1.51
0.53
0.84
资产总计(万元)
488517.67
330203.46
238030.77
74192.74
114247.90
负债合计(万元)
10476.45
16306.01
9394.57
1276.52
5636.33
所有者权益合计(万元)
478041.23
313897.45
228636.20
72916.22
108611.58
未分配利润(万元)
101933.18
62326.68
18059.22
-10355.29
-11297.55
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
122.94
42.10
42.75
13.61
18.02
投资收益(万元)
21745.42
13969.34
-6806.24
-6018.15
1220.65
公允价值变动收益(万元)
-5106.36
1741.65
17250.06
1605.63
-6402.76
其它收入(万元)
382.76
228.56
287.49
48.49
56.19
收入合计(万元)
17034.51
15914.01
10896.97
-4340.32
-5162.21
管理人报酬(万元)
61.54
21.53
20.96
6.19
10.69
托管费(万元)
30.77
10.76
10.48
3.10
4.02
其它费用(万元)
21.85
10.46
24.23
11.60
14.96
费用合计(万元)
956.33
360.93
323.60
119.18
125.40
利润总额(万元)
16078.18
15553.08
10573.37
-4459.50
-5287.61
净利润(万元)
16078.18
15553.08
10573.37
-4459.50
-5287.61
