财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-20727.99
-3247.81
18260.40
7325.84
11825.64
本期利润(万元)
-90868.92
-76021.25
15571.98
72237.50
12882.73
加权平均份额本期利润(元)
-0.27
-0.22
0.07
0.27
0.07
加权平均净值利润率(%)
-23.37
0.00
5.14
0.00
5.93
期末可供分配利润(万元)
-22.62
0.00
77270.20
0.00
49537.20
期末可供分配份额利润(元)
-0.00
0.00
0.25
0.00
0.22
期末基金资产净值(万元)
265305.59
377949.87
396419.31
440730.32
277792.80
期末基金份额净值(元)
1.00
1.06
1.27
1.50
1.25
本期净值增长率(%)
-21.09
0.00
16.89
0.00
14.86
累计净值增长率(%)
-0.01
0.00
26.71
0.00
24.51
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
19386.35
39547.76
28181.17
18631.62
5360.09
交易性金融资产(万元)
308987.86
438779.28
292205.10
213663.54
66495.18
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1515.74
0.00
0.00
303.79
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.59
6.43
4.40
3.02
1.06
应付托管费(万元)
1.80
3.21
2.20
1.51
0.53
资产总计(万元)
340652.51
488517.67
330203.46
238030.77
74192.74
负债合计(万元)
11674.49
10476.45
16306.01
9394.57
1276.52
所有者权益合计(万元)
328978.01
478041.23
313897.45
228636.20
72916.22
未分配利润(万元)
1225.43
101933.18
62326.68
18059.22
-10355.29
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
69.68
122.94
42.10
42.75
13.61
投资收益(万元)
-24707.14
21745.42
13969.34
-6806.24
-6018.15
公允价值变动收益(万元)
-84197.97
-5106.36
1741.65
17250.06
1605.63
其它收入(万元)
100.43
382.76
228.56
287.49
48.49
收入合计(万元)
-108940.31
17034.51
15914.01
10896.97
-4340.32
管理人报酬(万元)
36.32
61.54
21.53
20.96
6.19
托管费(万元)
18.16
30.77
10.76
10.48
3.10
其它费用(万元)
10.62
21.85
10.46
24.23
11.60
费用合计(万元)
567.08
956.33
360.93
323.60
119.18
利润总额(万元)
-109507.39
16078.18
15553.08
10573.37
-4459.50
净利润(万元)
-109507.39
16078.18
15553.08
10573.37
-4459.50
