资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 656.70 89.00%
债券 40.45 5.48%
银行存款和结算备付金 30.78 4.17%
其他资产 9.92 1.34%
资产总值:737.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 55.09 7.65%
阳光电源 300274 0.20 34.21 4.75%
永兴材料 002756 0.60 32.55 4.52%
爱柯迪 600933 1.50 30.15 4.19%
通威股份 600438 1.40 28.73 3.99%
科达利 002850 0.18 28.41 3.94%
盐湖股份 000792 1.00 28.16 3.91%
天齐锂业 002466 0.50 27.69 3.84%
中天科技 600522 1.50 27.18 3.77%
德业股份 605117 0.30 25.86 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 87.81%
采矿业 0.00 3.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 64.32 7.30%
阳光电源 300274 0.29 46.97 5.33%
科达利 002850 0.20 39.14 4.44%
海力风电 301155 0.40 38.21 4.34%
爱柯迪 600933 1.40 31.82 3.61%
亿纬锂能 300014 0.33 30.03 3.41%
固德威 688390 0.46 29.76 3.38%
中天科技 600522 1.50 28.38 3.22%
锦浪科技 300763 0.30 27.77 3.15%
比亚迪 002594 0.25 27.30 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 79.56%
采矿业 0.00 2.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.45 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.45 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%