我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.60 |
2.99 |
-4.66 |
-28.00 |
5.48 |
| 本期利润(万元) |
172.22 |
34.48 |
64.22 |
-229.02 |
-96.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.05 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-245.56 |
0.00 |
-277.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1320.14 |
1158.14 |
1190.52 |
1116.32 |
1166.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.83 |
0.85 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.39 |
98.02 |
114.98 |
136.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1453.28 |
1397.61 |
1643.69 |
2051.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1453.28 |
1397.61 |
1643.69 |
2050.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.62 |
0.72 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.14 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1557.77 |
1497.83 |
1759.60 |
2194.27 |
| 负债合计(万元) |
5.08 |
12.02 |
6.34 |
19.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1552.69 |
1485.82 |
1753.26 |
2174.39 |
| 未分配利润(万元) |
-330.86 |
-370.05 |
-103.50 |
-67.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.47 |
0.28 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
10.30 |
-21.00 |
6.49 |
3.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.91 |
-280.18 |
-54.23 |
-60.28 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
50.48 |
-300.61 |
-47.39 |
-55.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3.87 |
9.54 |
5.49 |
2.34 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
1.91 |
1.10 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
1.92 |
6.01 |
2.98 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
6.94 |
18.80 |
10.48 |
10.01 |
| 利润总额(万元) |
43.54 |
-319.41 |
-57.87 |
-65.72 |
| 净利润(万元) |
43.54 |
-319.41 |
-57.87 |
-65.72 |
