我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.77 |
-11.22 |
1.92 |
-2.08 |
-0.48 |
| 本期利润(万元) |
20.16 |
-90.38 |
-34.32 |
-21.42 |
22.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92.87 |
0.00 |
-29.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393.48 |
369.50 |
427.07 |
494.08 |
1018.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.80 |
0.87 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.02 |
114.98 |
136.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1397.61 |
1643.69 |
2051.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1397.61 |
1643.69 |
2050.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.72 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1497.83 |
1759.60 |
2194.27 |
| 负债合计(万元) |
12.02 |
6.34 |
19.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1485.82 |
1753.26 |
2174.39 |
| 未分配利润(万元) |
-370.05 |
-103.50 |
-67.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.28 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-21.00 |
6.49 |
3.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-280.18 |
-54.23 |
-60.28 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.07 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
-300.61 |
-47.39 |
-55.71 |
| 管理人报酬(万元) |
9.54 |
5.49 |
2.34 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
1.10 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
2.98 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
18.80 |
10.48 |
10.01 |
| 利润总额(万元) |
-319.41 |
-57.87 |
-65.72 |
| 净利润(万元) |
-319.41 |
-57.87 |
-65.72 |
