资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32755.47 32.85%
债券 40066.02 40.18%
银行存款和结算备付金 16967.25 17.02%
其他资产 9928.66 9.96%
资产总值:99717.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 171.25 4305.23 0.53%
洛阳钼业 603993 132.33 2322.39 0.29%
北方稀土 600111 38.15 1833.11 0.23%
厦门钨业 600549 16.75 1427.10 0.18%
赣锋锂业 002460 17.03 1113.63 0.14%
华友钴业 603799 22.88 1104.18 0.14%
云南锗业 002428 7.88 947.02 0.12%
中国铝业 601600 119.49 982.21 0.12%
天齐锂业 002466 15.58 955.37 0.12%
中金黄金 600489 44.08 795.64 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 2.41%
采矿业 1.32 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.30 6488.38 0.56%
洛阳钼业 603993 176.85 3032.98 0.26%
北方稀土 600111 51.28 2445.03 0.21%
赣锋锂业 002460 22.90 1794.75 0.16%
华友钴业 603799 30.72 1804.17 0.16%
中国铝业 601600 160.57 1830.50 0.16%
中金黄金 600489 58.92 1573.75 0.14%
赤峰黄金 600988 33.69 1453.72 0.13%
山东黄金 600547 36.63 1474.44 0.13%
云铝股份 000807 42.16 1307.02 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 2.29%
采矿业 1.94 1.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 396.50 40066.02 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40066.02 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%