财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
9345.71
2002.84
4777.67
2445.16
858.10
本期利润(万元)
40822.41
-1779.72
11670.60
14588.53
591.77
加权平均份额本期利润(元)
1.95
-0.08
0.65
0.84
0.04
加权平均净值利润率(%)
73.45
0.00
38.23
0.00
2.47
期末可供分配利润(万元)
11797.39
0.00
3172.14
0.00
-1125.15
期末可供分配份额利润(元)
0.64
0.00
0.15
0.00
-0.06
期末基金资产净值(万元)
79802.20
46589.06
44070.98
42266.37
26331.27
期末基金份额净值(元)
4.30
2.10
2.15
2.32
1.45
本期净值增长率(%)
100.41
0.00
56.98
0.00
6.20
累计净值增长率(%)
330.25
0.00
114.68
0.00
45.24
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
19413.01
8754.03
5169.39
6412.84
965.19
交易性金融资产(万元)
209816.00
119470.67
75516.59
67766.57
15034.63
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.22
0.89
0.53
0.54
0.37
应付托管费(万元)
0.41
0.30
0.18
0.18
0.07
资产总计(万元)
234707.94
130028.86
81532.60
75613.37
16090.51
负债合计(万元)
10472.67
3387.93
1676.61
3824.55
209.01
所有者权益合计(万元)
224235.27
126640.93
79855.99
71788.82
15881.50
未分配利润(万元)
171883.33
67418.42
24690.41
19145.43
-1728.28
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
96.67
37.40
38.15
9.51
18.78
投资收益(万元)
14180.42
2555.90
-1187.94
-2358.03
-258.60
公允价值变动收益(万元)
18654.46
-371.01
10183.58
-879.58
-3326.07
其它收入(万元)
150.35
48.14
190.08
9.49
20.97
收入合计(万元)
33081.90
2270.44
9223.88
-3218.62
-3544.92
管理人报酬(万元)
7.84
3.00
6.06
2.35
4.55
托管费(万元)
2.61
1.00
1.36
0.47
0.91
其它费用(万元)
19.50
8.93
15.04
8.95
6.60
费用合计(万元)
203.42
69.33
64.17
23.53
32.65
利润总额(万元)
32878.48
2201.10
9159.71
-3242.14
-3577.57
净利润(万元)
32878.48
2201.10
9159.71
-3242.14
-3577.57
