财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
9446.35
4829.05
1714.01
1555.17
-702.69
本期利润(万元)
21207.88
27756.35
1609.33
1683.20
6800.82
加权平均份额本期利润(元)
0.59
0.79
0.05
0.05
0.36
加权平均净值利润率(%)
34.52
0.00
3.37
0.00
31.83
期末可供分配利润(万元)
5640.21
0.00
-2507.46
0.00
-4649.30
期末可供分配份额利润(元)
0.15
0.00
-0.07
0.00
-0.12
期末基金资产净值(万元)
82569.96
85962.32
53524.72
49100.90
51522.23
期末基金份额净值(元)
2.13
2.31
1.45
1.45
1.36
本期净值增长率(%)
56.66
0.00
6.09
0.00
29.86
累计净值增长率(%)
113.40
0.00
44.52
0.00
36.22
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
8754.03
5169.39
6412.84
965.19
1478.52
交易性金融资产(万元)
119470.67
75516.59
67766.57
15034.63
21378.11
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.89
0.53
0.54
0.37
0.58
应付托管费(万元)
0.30
0.18
0.18
0.07
0.12
资产总计(万元)
130028.86
81532.60
75613.37
16090.51
23112.45
负债合计(万元)
3387.93
1676.61
3824.55
209.01
396.30
所有者权益合计(万元)
126640.93
79855.99
71788.82
15881.50
22716.14
未分配利润(万元)
67418.42
24690.41
19145.43
-1728.28
1073.36
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
96.67
37.40
38.15
9.51
18.78
投资收益(万元)
14180.42
2555.90
-1187.94
-2358.03
-258.60
公允价值变动收益(万元)
18654.46
-371.01
10183.58
-879.58
-3326.07
其它收入(万元)
150.35
48.14
190.08
9.49
20.97
收入合计(万元)
33081.90
2270.44
9223.88
-3218.62
-3544.92
管理人报酬(万元)
7.84
3.00
6.06
2.35
4.55
托管费(万元)
2.61
1.00
1.36
0.47
0.91
其它费用(万元)
19.50
8.93
15.04
8.95
6.60
费用合计(万元)
203.42
69.33
64.17
23.53
32.65
利润总额(万元)
32878.48
2201.10
9159.71
-3242.14
-3577.57
净利润(万元)
32878.48
2201.10
9159.71
-3242.14
-3577.57
