我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.04 |
-196.88 |
-109.87 |
-83.31 |
-54.67 |
| 本期利润(万元) |
483.88 |
-517.02 |
-90.77 |
-367.52 |
-326.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-885.04 |
0.00 |
-270.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4177.08 |
3416.21 |
3897.02 |
3041.86 |
2942.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.89 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.58 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
762.35 |
595.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
12190.82 |
9555.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
242.08 |
286.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
13148.79 |
10398.85 |
| 负债合计(万元) |
308.48 |
276.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12840.31 |
10122.11 |
| 未分配利润(万元) |
-3364.84 |
-913.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-675.60 |
-282.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1380.58 |
-1139.44 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
9.39 |
| 收入合计(万元) |
-2045.67 |
-1411.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2.23 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
3.21 |
| 费用合计(万元) |
23.57 |
17.19 |
| 利润总额(万元) |
-2069.24 |
-1428.28 |
| 净利润(万元) |
-2069.24 |
-1428.28 |
