我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.72 |
-0.51 |
-9.54 |
-23.56 |
-8.73 |
| 本期利润(万元) |
-4.69 |
182.81 |
98.43 |
-72.43 |
-66.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.14 |
0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.07 |
0.00 |
-73.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1964.45 |
2007.76 |
1150.86 |
1002.20 |
998.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.02 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
588.06 |
172.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5311.94 |
2950.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6115.31 |
3173.69 |
| 负债合计(万元) |
526.01 |
57.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5589.30 |
3115.76 |
| 未分配利润(万元) |
454.63 |
-229.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-3.72 |
-81.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.55 |
-223.17 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
483.72 |
-303.46 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.81 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
3.13 |
| 费用合计(万元) |
7.90 |
7.04 |
| 利润总额(万元) |
475.82 |
-310.50 |
| 净利润(万元) |
475.82 |
-310.50 |
