财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.15 |
36.09 |
11.39 |
-12.43 |
2.18 |
| 本期利润(万元) |
-21.80 |
111.42 |
3.28 |
-79.73 |
41.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25.11 |
0.00 |
-75.54 |
0.00 |
-50.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5213.95 |
3768.27 |
3423.18 |
3141.34 |
2155.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.37 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
11.19 |
| 累计净值增长率(%) |
4.02 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
3.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
614.82 |
719.17 |
262.51 |
588.06 |
172.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
13809.94 |
8829.97 |
4077.78 |
5311.94 |
2950.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.45 |
200.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.22 |
0.10 |
0.12 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
14925.96 |
9762.25 |
4365.26 |
6115.31 |
3173.69 |
| 负债合计(万元) |
681.91 |
652.12 |
58.35 |
526.01 |
57.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
14244.05 |
9110.13 |
4306.90 |
5589.30 |
3115.76 |
| 未分配利润(万元) |
497.98 |
134.46 |
143.64 |
454.63 |
-229.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.32 |
0.54 |
0.27 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
200.13 |
35.48 |
4.10 |
-3.72 |
-81.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.98 |
122.40 |
196.83 |
482.55 |
-223.17 |
| 其它收入(万元) |
17.21 |
11.36 |
7.61 |
4.62 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
64.85 |
169.55 |
209.07 |
483.72 |
-303.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2.53 |
1.09 |
1.07 |
0.46 |
0.81 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
0.22 |
0.21 |
0.09 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
3.06 |
6.00 |
4.56 |
3.13 |
| 费用合计(万元) |
26.84 |
11.33 |
13.50 |
7.90 |
7.04 |
| 利润总额(万元) |
38.01 |
158.22 |
195.57 |
475.82 |
-310.50 |
| 净利润(万元) |
38.01 |
158.22 |
195.57 |
475.82 |
-310.50 |
