我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -63.93 -79.53 -37.05 -66.21 -28.31
本期利润(万元) 122.15 -141.45 -72.99 -187.58 -126.95
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.13 -0.07 -0.18 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.77 0.00 -21.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -355.74 0.00 -191.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 944.89 744.14 817.38 843.04 888.77
期末基金份额净值(元) 0.78 0.68 0.74 0.82 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -16.99 0.00 -18.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.34 0.00 -18.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 46.33 48.39
交易性金融资产(万元) 725.07 827.26
其中:股票投资(万元) 725.07 827.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.34 0.36
应付托管费(万元) 0.07 0.07
资产总计(万元) 773.81 878.43
负债合计(万元) 2.49 9.92
所有者权益合计(万元) 771.32 868.51
未分配利润(万元) -368.84 -197.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.10 0.20
投资收益(万元) -82.41 -56.82
公允价值变动收益(万元) -62.14 -124.27
其它收入(万元) 0.36 0.00
收入合计(万元) -144.09 -180.89
管理人报酬(万元) 2.08 2.17
托管费(万元) 0.42 0.43
其它费用(万元) 1.04 9.06
费用合计(万元) 3.60 11.70
利润总额(万元) -147.68 -192.59
净利润(万元) -147.68 -192.59