财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.05 |
-6.01 |
-3.18 |
-2.12 |
-0.80 |
| 本期利润(万元) |
11.41 |
-6.23 |
-2.62 |
-5.02 |
-3.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68.48 |
27.19 |
48.11 |
25.47 |
27.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.74 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.51 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.33 |
48.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
725.07 |
827.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
725.07 |
827.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
773.81 |
878.43 |
| 负债合计(万元) |
2.49 |
9.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
771.32 |
868.51 |
| 未分配利润(万元) |
-368.84 |
-197.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
-82.41 |
-56.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.14 |
-124.27 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-144.09 |
-180.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.17 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
3.60 |
11.70 |
| 利润总额(万元) |
-147.68 |
-192.59 |
| 净利润(万元) |
-147.68 |
-192.59 |
