财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
-61.69
796.33
69.35
659.66
629.90
本期利润(万元)
-1156.13
713.81
646.43
791.01
832.83
加权平均份额本期利润(元)
-0.17
0.16
0.13
0.20
0.24
加权平均净值利润率(%)
0.00
12.95
0.00
16.72
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
790.61
0.00
648.42
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.16
0.00
0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
14626.68
5813.07
6943.41
5830.26
5133.38
期末基金份额净值(元)
1.11
1.19
1.34
1.21
1.23
本期净值增长率(%)
0.00
14.17
0.00
15.96
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
19.34
0.00
21.21
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
319.44
409.61
181.89
79.70
69.04
交易性金融资产(万元)
7573.38
8709.72
2880.52
1371.26
1049.91
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
181.47
120.45
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.18
0.20
0.06
0.03
0.02
应付托管费(万元)
0.04
0.04
0.01
0.01
0.00
资产总计(万元)
7935.23
9233.92
3081.44
1463.51
1132.98
负债合计(万元)
151.75
185.36
39.49
14.71
27.30
所有者权益合计(万元)
7783.49
9048.56
3041.96
1448.81
1105.68
未分配利润(万元)
1247.51
1565.42
128.89
-237.82
-196.60
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.38
0.26
0.18
0.08
0.15
投资收益(万元)
1053.91
855.98
8.80
-47.18
-11.82
公允价值变动收益(万元)
-222.94
12.13
339.45
31.33
-177.14
其它收入(万元)
22.56
19.54
1.92
0.72
0.26
收入合计(万元)
853.91
887.92
350.35
-15.04
-188.55
管理人报酬(万元)
2.11
0.96
0.43
0.16
0.28
托管费(万元)
0.42
0.19
0.09
0.03
0.06
其它费用(万元)
7.30
2.87
0.80
1.99
3.05
费用合计(万元)
21.44
10.91
2.13
2.40
3.70
利润总额(万元)
832.47
877.00
348.22
-17.44
-192.25
净利润(万元)
832.47
877.00
348.22
-17.44
-192.25
