我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-27.32
-13.05
-2.25
-3.34
本期利润(万元)
0.44
-162.74
-57.61
-31.85
加权平均份额本期利润(元)
0.00
-0.15
-0.05
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-15.76
0.00
-3.04
期末可供分配利润(万元)
0.00
-166.54
0.00
-32.78
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.15
0.00
-0.03
期末基金资产净值(万元)
948.12
938.83
985.78
1064.11
期末基金份额净值(元)
0.85
0.85
0.92
0.97
本期净值增长率(%)
0.00
-15.07
0.00
-2.99
累计净值增长率(%)
0.00
-15.07
0.00
-2.99
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
69.04
67.01
交易性金融资产(万元)
1049.91
1139.93
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.02
0.02
应付托管费(万元)
0.00
0.00
资产总计(万元)
1132.98
1208.51
负债合计(万元)
27.30
6.84
所有者权益合计(万元)
1105.68
1201.67
未分配利润(万元)
-196.60
-37.14
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.15
0.07
投资收益(万元)
-11.82
-1.81
公允价值变动收益(万元)
-177.14
-30.74
其它收入(万元)
0.26
0.10
收入合计(万元)
-188.55
-32.38
管理人报酬(万元)
0.28
0.13
托管费(万元)
0.06
0.03
其它费用(万元)
3.05
1.83
费用合计(万元)
3.70
2.06
利润总额(万元)
-192.25
-34.44
净利润(万元)
-192.25
-34.44
