财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-26.11
-3.16
259.09
29.77
205.21
本期利润(万元)
-639.25
-269.90
118.66
314.94
85.99
加权平均份额本期利润(元)
-0.27
-0.12
0.06
0.13
0.04
加权平均净值利润率(%)
-24.23
0.00
4.50
0.00
3.27
期末可供分配利润(万元)
-112.45
0.00
254.28
0.00
340.38
期末可供分配份额利润(元)
-0.05
0.00
0.15
0.00
0.13
期末基金资产净值(万元)
2283.62
2403.40
1970.41
2969.07
3218.30
期末基金份额净值(元)
0.95
1.10
1.18
1.33
1.20
本期净值增长率(%)
-19.47
0.00
13.83
0.00
15.79
累计净值增长率(%)
-4.69
0.00
18.36
0.00
20.40
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
363.05
319.44
409.61
181.89
79.70
交易性金融资产(万元)
14869.93
7573.38
8709.72
2880.52
1371.26
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
504.12
181.47
120.45
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.35
0.18
0.20
0.06
0.03
应付托管费(万元)
0.07
0.04
0.04
0.01
0.01
资产总计(万元)
15285.84
7935.23
9233.92
3081.44
1463.51
负债合计(万元)
111.89
151.75
185.36
39.49
14.71
所有者权益合计(万元)
15173.95
7783.49
9048.56
3041.96
1448.81
未分配利润(万元)
-616.07
1247.51
1565.42
128.89
-237.82
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.38
0.26
0.18
0.08
0.15
投资收益(万元)
1053.91
855.98
8.80
-47.18
-11.82
公允价值变动收益(万元)
-222.94
12.13
339.45
31.33
-177.14
其它收入(万元)
22.56
19.54
1.92
0.72
0.26
收入合计(万元)
853.91
887.92
350.35
-15.04
-188.55
管理人报酬(万元)
2.11
0.96
0.43
0.16
0.28
托管费(万元)
0.42
0.19
0.09
0.03
0.06
其它费用(万元)
7.30
2.87
0.80
1.99
3.05
费用合计(万元)
21.44
10.91
2.13
2.40
3.70
利润总额(万元)
832.47
877.00
348.22
-17.44
-192.25
净利润(万元)
832.47
877.00
348.22
-17.44
-192.25
