财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3861.19 |
-34.26 |
-54.77 |
719.97 |
-599.27 |
| 本期利润(万元) |
11412.45 |
-3448.11 |
9642.99 |
6591.70 |
3266.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.13 |
0.30 |
0.22 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4807.88 |
0.00 |
1519.89 |
0.00 |
915.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55911.30 |
51679.21 |
55761.78 |
60240.94 |
45064.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.85 |
1.98 |
1.99 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
21.80 |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
9.77 |
| 累计净值增长率(%) |
141.56 |
0.00 |
98.33 |
0.00 |
76.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
16626.14 |
6889.27 |
23977.92 |
7223.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
205136.30 |
122823.16 |
90623.84 |
137759.40 |
59839.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.73 |
120.85 |
76.99 |
134.66 |
58.71 |
| 应付托管费(万元) |
40.95 |
24.17 |
15.40 |
26.93 |
11.74 |
| 资产总计(万元) |
258554.82 |
140093.83 |
98952.12 |
161759.66 |
67948.07 |
| 负债合计(万元) |
16426.85 |
3804.62 |
2898.61 |
7540.38 |
4770.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
242127.98 |
136289.21 |
96053.51 |
154219.27 |
63177.91 |
| 未分配利润(万元) |
142545.92 |
67854.35 |
41705.00 |
58334.56 |
15708.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.86 |
57.90 |
26.50 |
98.06 |
53.13 |
| 投资收益(万元) |
13767.84 |
902.77 |
-1171.12 |
11306.81 |
2019.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15964.31 |
20300.68 |
8830.40 |
-3875.54 |
-4090.88 |
| 其它收入(万元) |
112.31 |
44.59 |
27.12 |
133.34 |
68.55 |
| 收入合计(万元) |
29931.14 |
21742.78 |
8237.41 |
7253.52 |
-1286.34 |
| 管理人报酬(万元) |
781.71 |
1203.33 |
564.17 |
931.57 |
472.10 |
| 托管费(万元) |
156.34 |
240.67 |
112.83 |
186.31 |
94.42 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
18.48 |
9.58 |
20.55 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
1078.63 |
1636.16 |
770.67 |
1336.92 |
668.20 |
| 利润总额(万元) |
28852.50 |
20106.62 |
7466.74 |
5916.60 |
-1954.55 |
| 净利润(万元) |
28852.50 |
20106.62 |
7466.74 |
5916.60 |
-1954.55 |
