我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12879.17 |
2434.94 |
8334.66 |
4287.50 |
-12345.75 |
| 本期利润(万元) |
12208.66 |
-8941.92 |
16814.32 |
10095.10 |
-17136.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.20 |
0.39 |
0.24 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
-18.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61704.05 |
0.00 |
67063.57 |
0.00 |
47485.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.41 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105540.56 |
98379.68 |
111514.86 |
101837.70 |
90122.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.31 |
2.51 |
2.35 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
13.91 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
-15.78 |
| 累计净值增长率(%) |
325.82 |
0.00 |
343.68 |
0.00 |
273.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2024.73 |
2033.71 |
1474.29 |
6527.14 |
1192.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
103920.02 |
109236.82 |
89236.61 |
89861.35 |
108385.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
99878.47 |
105164.91 |
85207.99 |
89861.35 |
102451.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
4041.55 |
4071.92 |
4028.62 |
0.00 |
5934.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.91 |
136.35 |
119.84 |
114.57 |
140.55 |
| 应付托管费(万元) |
17.65 |
22.72 |
19.97 |
19.10 |
23.42 |
| 资产总计(万元) |
106260.52 |
112340.86 |
90853.98 |
96492.61 |
111605.41 |
| 负债合计(万元) |
719.96 |
826.00 |
731.50 |
893.13 |
2429.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
105540.56 |
111514.86 |
90122.48 |
95599.48 |
109175.61 |
| 未分配利润(万元) |
61704.05 |
67063.57 |
47485.77 |
52507.11 |
65677.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.09 |
8.25 |
25.23 |
13.67 |
138.61 |
| 投资收益(万元) |
14494.92 |
9232.64 |
-10718.17 |
-9281.79 |
18055.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-670.51 |
8479.67 |
-4791.10 |
-2625.49 |
-19251.61 |
| 其它收入(万元) |
13.73 |
5.97 |
6.09 |
2.13 |
32.26 |
| 收入合计(万元) |
13855.23 |
17726.53 |
-15477.95 |
-11891.48 |
-1025.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1390.42 |
770.90 |
1400.35 |
674.39 |
1821.41 |
| 托管费(万元) |
231.74 |
128.48 |
233.39 |
112.40 |
303.57 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
12.83 |
25.16 |
13.42 |
28.23 |
| 费用合计(万元) |
1646.56 |
912.21 |
1658.90 |
800.20 |
3699.36 |
| 利润总额(万元) |
12208.66 |
16814.32 |
-17136.85 |
-12691.68 |
-4724.66 |
| 净利润(万元) |
12208.66 |
16814.32 |
-17136.85 |
-12691.68 |
-4724.66 |
