财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
2114.96
1509.81
139.71
42.84
-1.15
本期利润(万元)
2794.19
1362.99
2508.07
79.28
1069.19
加权平均份额本期利润(元)
0.08
0.03
0.13
0.00
0.14
加权平均净值利润率(%)
5.55
0.00
10.53
0.00
12.08
期末可供分配利润(万元)
3147.87
0.00
108.33
0.00
-42.69
期末可供分配份额利润(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
-0.00
期末基金资产净值(万元)
104020.04
67260.06
40333.71
23370.01
18493.53
期末基金份额净值(元)
1.43
1.41
1.35
1.23
1.22
本期净值增长率(%)
17.20
0.00
10.20
0.00
22.07
累计净值增长率(%)
43.07
0.00
34.52
0.00
22.07
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
14370.65
5551.76
2170.35
556.71
交易性金融资产(万元)
168668.07
78498.14
37254.87
9047.06
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.33
1.64
0.75
0.23
应付托管费(万元)
0.87
0.33
0.15
0.05
资产总计(万元)
186078.84
85914.64
40404.37
9742.01
负债合计(万元)
7562.80
2900.62
1001.11
120.68
所有者权益合计(万元)
178516.04
83014.02
39403.26
9621.33
未分配利润(万元)
54006.07
21416.62
7158.67
670.57
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
86.67
23.82
11.65
1.79
投资收益(万元)
3889.04
363.37
4.01
2.87
公允价值变动收益(万元)
4166.28
5854.75
2157.69
-60.88
其它收入(万元)
46.88
10.09
12.81
0.68
收入合计(万元)
8188.87
6252.03
2186.16
-55.54
管理人报酬(万元)
25.47
7.23
3.13
0.48
托管费(万元)
5.09
1.45
0.63
0.10
其它费用(万元)
16.50
7.58
2.33
1.21
费用合计(万元)
209.36
52.72
24.67
3.99
利润总额(万元)
7979.51
6199.30
2161.49
-59.53
净利润(万元)
7979.51
6199.30
2161.49
-59.53
