财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20827.08 |
7261.95 |
6064.80 |
3033.79 |
35872.09 |
| 本期利润(万元) |
30624.50 |
22446.95 |
10487.41 |
-8092.82 |
50201.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.05 |
-0.04 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.32 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
23.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56039.93 |
0.00 |
41459.55 |
0.00 |
33248.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265974.75 |
263017.65 |
247095.40 |
238324.84 |
221949.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.35 |
1.24 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
13.64 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
27.38 |
| 累计净值增长率(%) |
34.06 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
17.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14075.98 |
14242.30 |
19341.79 |
19177.47 |
18324.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
251539.39 |
232951.36 |
201285.87 |
200104.42 |
171602.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
229141.33 |
208809.92 |
184656.19 |
183687.10 |
154597.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
275.03 |
240.23 |
352.74 |
331.73 |
295.45 |
| 应付托管费(万元) |
45.84 |
40.04 |
66.73 |
62.76 |
55.90 |
| 资产总计(万元) |
269106.56 |
250047.17 |
224334.44 |
221162.95 |
190439.70 |
| 负债合计(万元) |
3131.81 |
2951.77 |
2384.92 |
2032.84 |
490.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
265974.75 |
247095.40 |
221949.52 |
219130.11 |
189948.83 |
| 未分配利润(万元) |
67578.94 |
47234.51 |
33806.40 |
19790.14 |
-15163.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
155.62 |
92.33 |
280.32 |
134.25 |
289.38 |
| 投资收益(万元) |
24753.69 |
8100.40 |
39814.58 |
22473.03 |
-650.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9797.42 |
4422.61 |
14329.65 |
14606.88 |
18930.05 |
| 其它收入(万元) |
133.66 |
56.07 |
48.51 |
16.64 |
19.19 |
| 收入合计(万元) |
34249.24 |
12273.32 |
54875.15 |
37442.26 |
18316.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3081.64 |
1514.11 |
3905.57 |
1894.44 |
3426.10 |
| 托管费(万元) |
520.29 |
259.04 |
738.89 |
358.41 |
648.18 |
| 其它费用(万元) |
21.08 |
11.74 |
21.63 |
12.40 |
33.58 |
| 费用合计(万元) |
3624.74 |
1785.91 |
4673.41 |
2266.38 |
4107.86 |
| 利润总额(万元) |
30624.50 |
10487.41 |
50201.74 |
35175.88 |
14208.67 |
| 净利润(万元) |
30624.50 |
10487.41 |
50201.74 |
35175.88 |
14208.67 |
