我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6841.45 |
20569.00 |
10246.68 |
-4721.38 |
2588.56 |
| 本期利润(万元) |
3688.67 |
35175.88 |
19476.26 |
14208.67 |
-3440.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.17 |
0.10 |
0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19357.65 |
0.00 |
-15163.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215301.26 |
219130.11 |
208614.25 |
189948.83 |
183134.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.02 |
0.93 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19177.47 |
18324.04 |
22779.10 |
15134.69 |
21895.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
200104.42 |
171602.86 |
167642.50 |
158149.55 |
176227.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
183687.10 |
154597.30 |
155057.31 |
157703.27 |
173506.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.73 |
295.45 |
283.48 |
296.81 |
303.55 |
| 应付托管费(万元) |
62.76 |
55.90 |
53.63 |
56.15 |
57.43 |
| 资产总计(万元) |
221162.95 |
190439.70 |
191026.32 |
193977.31 |
209492.80 |
| 负债合计(万元) |
2032.84 |
490.88 |
1384.54 |
9543.53 |
12262.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
219130.11 |
189948.83 |
189641.78 |
184433.78 |
197229.86 |
| 未分配利润(万元) |
19790.14 |
-15163.33 |
-21342.71 |
-30503.34 |
-20138.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.25 |
289.38 |
143.11 |
48.24 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
22473.03 |
-650.91 |
-7637.62 |
-49287.85 |
-34826.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14606.88 |
18930.05 |
17989.28 |
-21445.92 |
-26594.84 |
| 其它收入(万元) |
16.64 |
19.19 |
9.32 |
21.47 |
13.05 |
| 收入合计(万元) |
37442.26 |
18316.53 |
10607.41 |
-69269.26 |
-60829.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1894.44 |
3426.10 |
1677.17 |
3803.95 |
2005.55 |
| 托管费(万元) |
358.41 |
648.18 |
317.30 |
719.67 |
379.43 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
33.58 |
22.11 |
34.83 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
2266.38 |
4107.86 |
2016.57 |
4562.96 |
2405.73 |
| 利润总额(万元) |
35175.88 |
14208.67 |
8590.83 |
-73832.22 |
-63235.16 |
| 净利润(万元) |
35175.88 |
14208.67 |
8590.83 |
-73832.22 |
-63235.16 |
