我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.65 |
-35.95 |
-26.17 |
1.92 |
-4.82 |
| 本期利润(万元) |
1363.38 |
97.55 |
214.41 |
-852.10 |
-254.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
779.80 |
0.00 |
705.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9697.23 |
8359.59 |
8695.61 |
8452.22 |
8957.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
37.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.54 |
475.77 |
527.57 |
547.07 |
622.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
8217.67 |
8300.60 |
9101.93 |
9206.80 |
10498.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.28 |
0.30 |
0.32 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
8904.16 |
8985.52 |
9861.40 |
9982.80 |
11389.48 |
| 负债合计(万元) |
27.26 |
23.38 |
29.04 |
41.83 |
56.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8876.90 |
8962.14 |
9832.36 |
9940.97 |
11333.20 |
| 未分配利润(万元) |
821.36 |
741.86 |
1569.86 |
1660.12 |
2930.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
5.79 |
2.98 |
6.41 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-32.80 |
12.52 |
18.35 |
427.75 |
375.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.31 |
-903.85 |
-99.10 |
-3156.81 |
-1896.94 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.46 |
0.30 |
0.66 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
109.28 |
-885.08 |
-77.47 |
-2721.99 |
-1517.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1.66 |
3.66 |
1.89 |
4.21 |
2.30 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
0.73 |
0.38 |
0.84 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
6.09 |
12.23 |
6.06 |
16.27 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
8.86 |
18.41 |
9.26 |
24.39 |
12.80 |
| 利润总额(万元) |
100.42 |
-903.49 |
-86.73 |
-2746.38 |
-1530.31 |
| 净利润(万元) |
100.42 |
-903.49 |
-86.73 |
-2746.38 |
-1530.31 |
