我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
493.96 |
-324.66 |
-1115.62 |
-25094.03 |
-2099.59 |
| 本期利润(万元) |
94571.57 |
31106.55 |
-13580.77 |
-58678.42 |
-38678.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37492.84 |
0.00 |
10056.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600501.98 |
517716.68 |
498575.61 |
506751.97 |
505610.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
0.99 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38936.22 |
40886.37 |
39932.78 |
40629.16 |
37327.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
548336.02 |
513449.60 |
582939.84 |
567001.81 |
499840.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.25 |
22.16 |
24.62 |
20.68 |
21.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.56 |
5.54 |
6.16 |
5.17 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
593094.09 |
560330.35 |
630127.50 |
615750.06 |
544312.09 |
| 负债合计(万元) |
1007.81 |
2092.98 |
1529.07 |
1784.92 |
1762.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
592086.28 |
558237.37 |
628598.44 |
613965.14 |
542549.43 |
| 未分配利润(万元) |
41713.97 |
10302.72 |
72847.87 |
77982.96 |
95189.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.84 |
232.22 |
112.15 |
116.18 |
53.70 |
| 投资收益(万元) |
-425.81 |
-29252.06 |
-20185.33 |
-19331.41 |
-15628.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32527.89 |
-39479.94 |
12699.24 |
11531.29 |
27607.91 |
| 其它收入(万元) |
94.47 |
139.99 |
91.28 |
144.06 |
84.91 |
| 收入合计(万元) |
32382.41 |
-68028.67 |
-6671.05 |
-6509.03 |
12719.92 |
| 管理人报酬(万元) |
129.22 |
292.20 |
147.23 |
242.30 |
117.22 |
| 托管费(万元) |
32.31 |
73.05 |
36.81 |
60.57 |
29.31 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
39.39 |
19.93 |
36.73 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
263.84 |
712.59 |
371.85 |
496.95 |
250.43 |
| 利润总额(万元) |
32118.57 |
-68741.26 |
-7042.89 |
-7005.98 |
12469.49 |
| 净利润(万元) |
32118.57 |
-68741.26 |
-7042.89 |
-7005.98 |
12469.49 |
