资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 415283.96 83.45%
债券 1947.83 0.39%
银行存款和结算备付金 80084.38 16.09%
其他资产 329.86 0.07%
资产总值:497646.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 179.27 27930.83 5.63%
三环集团 300408 227.06 26640.81 5.37%
璞泰来 603659 1180.69 25325.89 5.10%
宁德时代 300750 80.74 23504.86 4.74%
阳光电源 300274 255.70 21093.08 4.25%
思源电气 002028 169.91 20467.36 4.12%
福斯特 603806 1295.32 17953.11 3.62%
宇通客车 600066 572.94 15308.91 3.08%
鼎胜新材 603876 812.26 14003.29 2.82%
德业股份 605117 166.45 13009.43 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.53 83.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 339.50 64267.99 9.29%
三环集团 300408 300.02 50073.14 7.24%
宁德时代 300750 113.00 44410.99 6.42%
阳光电源 300274 261.97 41659.17 6.02%
思源电气 002028 240.60 41623.80 6.02%
璞泰来 603659 976.18 28240.88 4.08%
金风科技 002202 1085.82 25951.15 3.75%
福斯特 603806 1295.32 21748.39 3.15%
鼎胜新材 603876 812.26 21126.78 3.06%
大金重工 002487 353.17 20473.31 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.63 93.47%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 14.46 1896.82 0.38%
广核转债 0.37 51.01 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1947.83 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%