资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 646296.72 92.17%
债券 1929.52 0.28%
银行存款和结算备付金 45531.36 6.49%
其他资产 7430.51 1.06%
资产总值:701188.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 339.50 64267.99 9.29%
三环集团 300408 300.02 50073.14 7.24%
宁德时代 300750 113.00 44410.99 6.42%
思源电气 002028 240.60 41623.80 6.02%
阳光电源 300274 261.97 41659.17 6.02%
璞泰来 603659 976.18 28240.88 4.08%
金风科技 002202 1085.82 25951.15 3.75%
福斯特 603806 1295.32 21748.39 3.15%
鼎胜新材 603876 812.26 21126.78 3.06%
大金重工 002487 353.17 20473.31 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.63 93.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 220.08 87926.93 10.05%
阳光电源 300274 501.71 75638.42 8.64%
思源电气 002028 366.41 74014.82 8.46%
科达利 002850 362.88 64956.13 7.42%
璞泰来 603659 1906.43 60967.71 6.97%
中天科技 600522 1421.49 42772.68 4.89%
宇通客车 600066 933.76 33484.58 3.83%
金风科技 002202 1085.82 28557.12 3.26%
福斯特 603806 1431.08 25115.42 2.87%
大金重工 002487 353.17 24616.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 82.10 93.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 14.46 1880.32 0.27%
广核转债 0.37 49.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1929.52 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%