财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.32 |
7.29 |
28.21 |
15.83 |
5.65 |
| 本期利润(万元) |
30.43 |
-8.99 |
80.33 |
74.62 |
5.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.22 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.03 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127.82 |
0.00 |
126.88 |
0.00 |
85.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327.65 |
302.74 |
382.84 |
484.52 |
415.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.45 |
1.50 |
1.49 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
105.66 |
0.00 |
87.61 |
0.00 |
57.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.37 |
457.49 |
575.66 |
613.38 |
470.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
7179.00 |
8014.52 |
8207.85 |
8799.94 |
8217.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.28 |
0.31 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
7609.61 |
8486.21 |
8926.24 |
9564.47 |
8904.16 |
| 负债合计(万元) |
49.07 |
39.10 |
24.15 |
24.43 |
27.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7560.54 |
8447.10 |
8902.09 |
9540.05 |
8876.90 |
| 未分配利润(万元) |
3037.52 |
2899.15 |
1939.95 |
2001.47 |
821.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
3.35 |
1.67 |
4.98 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
452.69 |
586.10 |
119.76 |
45.06 |
-32.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.74 |
1065.90 |
-30.24 |
1388.68 |
139.31 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.83 |
0.29 |
1.60 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
741.73 |
1656.19 |
91.49 |
1440.33 |
109.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1.01 |
3.40 |
1.73 |
3.41 |
1.66 |
| 托管费(万元) |
0.20 |
0.68 |
0.35 |
0.68 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
10.61 |
5.24 |
10.55 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
8.61 |
18.23 |
8.52 |
16.39 |
8.86 |
| 利润总额(万元) |
733.13 |
1637.96 |
82.97 |
1423.94 |
100.42 |
| 净利润(万元) |
733.13 |
1637.96 |
82.97 |
1423.94 |
100.42 |
