资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.50 0.01%
债券 5032.39 8.92%
银行存款和结算备付金 3677.57 6.52%
其他资产 47722.03 84.56%
资产总值:56436.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科创达 300496 0.01 0.68 0.00%
爱尔眼科 300015 0.01 0.11 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.47 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.29 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.66 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.46 0.00%
信维通信 300136 0.01 0.62 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.75 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.46 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 0.01 0.91 0.00%
三角防务 300775 0.01 0.25 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.54 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.55 0.00%
信维通信 300136 0.01 0.26 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.32 0.00%
兴齐眼药 300573 0.01 0.92 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.46 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.78 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.00 2508.12 1.75%
25国债08 10.00 1010.10 0.70%
25国债01 10.00 1011.16 0.70%
25国债13 5.00 503.02 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5032.39 3.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%