资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.94 0.08%
债券 4523.14 53.88%
银行存款和结算备付金 2251.54 26.82%
其他资产 1613.99 19.22%
资产总值:8395.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.23 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.65 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.42 0.00%
三环集团 300408 0.01 1.67 0.00%
信维通信 300136 0.01 1.19 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.66 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.41 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 0.01 0.09 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.37 0.00%
信维通信 300136 0.01 0.65 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.53 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.67 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.38 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.62 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.29 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.50 2778.85 2.23%
26国债01 12.30 1237.97 0.99%
25国债13 5.00 506.31 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4523.14 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%