资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.74 0.08%
债券 4792.58 76.10%
银行存款和结算备付金 1206.41 19.16%
其他资产 294.29 4.67%
资产总值:6298.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科创达 300496 0.01 0.53 0.00%
三环集团 300408 0.01 1.17 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.24 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.52 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
信维通信 300136 0.01 0.51 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.35 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.36 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.50 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 0.02 0.41 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.65 0.00%
三环集团 300408 0.01 1.67 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.23 0.00%
信维通信 300136 0.01 1.19 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.66 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.62 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.50 2786.77 2.62%
26国债01 18.00 1815.58 1.71%
26国债14 1.90 190.23 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4792.58 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%