我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42.03 0.20%
债券 2676.96 12.88%
银行存款和结算备付金 10213.44 49.15%
其他资产 7846.43 37.76%
资产总值:20778.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 2.11 0.00%
亿纬锂能 300014 0.02 0.98 0.00%
爱尔眼科 300015 0.07 1.08 0.00%
新易盛 300502 0.01 1.30 0.00%
同花顺 300033 0.01 1.18 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.01 1.90 0.00%
宁德时代 300750 0.04 9.52 0.00%
温氏股份 300498 0.09 1.77 0.00%
阳光电源 300274 0.04 3.55 0.00%
新产业 300832 0.01 0.82 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 26.61 0.01%
阳光电源 300274 0.09 5.43 0.00%
东方财富 300059 0.34 3.59 0.00%
亿纬锂能 300014 0.07 2.79 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.03 7.71 0.00%
温氏股份 300498 0.32 6.38 0.00%
新易盛 300502 0.04 4.22 0.00%
中际旭创 300308 0.05 7.39 0.00%
爱尔眼科 300015 0.26 2.66 0.00%
三环集团 300408 0.07 2.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 20.00 2015.65 0.96%
国债2408 6.50 661.30 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2676.96 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%