我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.30 |
153.64 |
448.02 |
190.17 |
151.77 |
| 本期利润(万元) |
78.46 |
-147.61 |
1125.45 |
273.70 |
602.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
39.28 |
0.00 |
20.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
482.48 |
0.00 |
371.16 |
0.00 |
135.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2113.50 |
2075.45 |
2656.23 |
2752.87 |
3351.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.57 |
1.68 |
1.53 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
3.74 |
0.00 |
41.36 |
0.00 |
19.72 |
| 累计净值增长率(%) |
74.12 |
0.00 |
67.85 |
0.00 |
42.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.94 |
387.81 |
458.88 |
548.66 |
494.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5439.43 |
6433.15 |
6804.93 |
6168.33 |
6159.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
0.20 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5766.60 |
6859.57 |
7318.33 |
6729.35 |
6686.72 |
| 负债合计(万元) |
40.35 |
79.00 |
120.61 |
227.61 |
61.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5726.25 |
6780.57 |
7197.72 |
6501.74 |
6625.31 |
| 未分配利润(万元) |
2460.16 |
2762.94 |
2152.99 |
1041.09 |
208.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.73 |
1.75 |
3.85 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
607.61 |
1168.78 |
376.26 |
121.25 |
-121.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-342.56 |
1323.29 |
887.48 |
844.57 |
75.22 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
10.58 |
6.18 |
12.49 |
8.79 |
| 收入合计(万元) |
268.66 |
2505.38 |
1271.67 |
982.16 |
-35.39 |
| 管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.93 |
0.96 |
1.97 |
0.84 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.39 |
0.19 |
0.39 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
12.36 |
6.16 |
9.29 |
4.78 |
| 费用合计(万元) |
13.45 |
30.06 |
14.48 |
26.20 |
11.57 |
| 利润总额(万元) |
255.22 |
2475.31 |
1257.19 |
955.96 |
-46.96 |
| 净利润(万元) |
255.22 |
2475.31 |
1257.19 |
955.96 |
-46.96 |
