财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7413.46 1205.48 5227.74 4431.22 1156.62
本期利润(万元) 21183.71 6281.60 18104.78 16323.36 12974.73
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.17 0.33 0.23 0.19
加权平均净值利润率(%) 32.28 0.00 24.71 0.00 16.99
期末可供分配利润(万元) 19826.19 0.00 15288.95 0.00 18728.52
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.45 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 57164.13 64589.67 49246.94 60175.20 103098.19
期末基金份额净值(元) 1.53 1.62 1.45 1.40 1.22
本期净值增长率(%) 25.29 0.00 18.67 0.00 21.62
累计净值增长率(%) 3.62 0.00 -1.85 0.00 -17.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 42791.83 38560.20 45532.69 38936.22 40886.37
交易性金融资产(万元) 477933.21 506479.07 587847.53 548336.02 513449.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.92 24.54 24.90 22.25 22.16
应付托管费(万元) 5.98 6.13 6.23 5.56 5.54
资产总计(万元) 527972.29 558425.57 644195.70 593094.09 560330.35
负债合计(万元) 4103.70 4158.89 3973.65 1007.81 2092.98
所有者权益合计(万元) 523868.59 554266.69 640222.05 592086.28 558237.37
未分配利润(万元) 188128.10 178910.80 124282.43 41713.97 10302.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 211.43 120.99 209.82 93.84 232.22
投资收益(万元) 64236.94 42294.57 7448.65 -425.81 -29252.06
公允价值变动收益(万元) 83315.79 72317.29 116626.93 32527.89 -39479.94
其它收入(万元) 517.03 277.37 291.67 94.47 139.99
收入合计(万元) 147818.02 114849.87 124845.76 32382.41 -68028.67
管理人报酬(万元) 294.31 146.88 277.40 129.22 292.20
托管费(万元) 73.58 36.72 69.35 32.31 73.05
其它费用(万元) 26.09 15.61 39.68 19.24 39.39
费用合计(万元) 824.82 462.10 641.89 263.84 712.59
利润总额(万元) 146993.20 114387.76 124203.87 32118.57 -68741.26
净利润(万元) 146993.20 114387.76 124203.87 32118.57 -68741.26