财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2059.59 1320.33 7413.46 1205.48 5227.74
本期利润(万元) -5736.43 -2548.21 21183.71 6281.60 18104.78
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.07 0.46 0.17 0.33
加权平均净值利润率(%) -11.59 0.00 32.28 0.00 24.71
期末可供分配利润(万元) 8994.10 0.00 19826.19 0.00 15288.95
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.53 0.00 0.45
期末基金资产净值(万元) 36094.16 47723.27 57164.13 64589.67 49246.94
期末基金份额净值(元) 1.33 1.45 1.53 1.62 1.45
本期净值增长率(%) -13.00 0.00 25.29 0.00 18.67
累计净值增长率(%) -9.85 0.00 3.62 0.00 -1.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 16325.24 42791.83 38560.20 45532.69 38936.22
交易性金融资产(万元) 346657.16 477933.21 506479.07 587847.53 548336.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 11095.36 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.00 23.92 24.54 24.90 22.25
应付托管费(万元) 4.00 5.98 6.13 6.23 5.56
资产总计(万元) 369591.53 527972.29 558425.57 644195.70 593094.09
负债合计(万元) 3867.41 4103.70 4158.89 3973.65 1007.81
所有者权益合计(万元) 365724.12 523868.59 554266.69 640222.05 592086.28
未分配利润(万元) 96721.70 188128.10 178910.80 124282.43 41713.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 89.58 211.43 120.99 209.82 93.84
投资收益(万元) 20439.60 64236.94 42294.57 7448.65 -425.81
公允价值变动收益(万元) -75943.25 83315.79 72317.29 116626.93 32527.89
其它收入(万元) 177.94 517.03 277.37 291.67 94.47
收入合计(万元) -55780.12 147818.02 114849.87 124845.76 32382.41
管理人报酬(万元) 114.93 294.31 146.88 277.40 129.22
托管费(万元) 28.73 73.58 36.72 69.35 32.31
其它费用(万元) 10.66 26.09 15.61 39.68 19.24
费用合计(万元) 301.64 824.82 462.10 641.89 263.84
利润总额(万元) -56081.77 146993.20 114387.76 124203.87 32118.57
净利润(万元) -56081.77 146993.20 114387.76 124203.87 32118.57