我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.31 |
1156.64 |
267.85 |
605.53 |
49.04 |
| 本期利润(万元) |
1443.20 |
-76.47 |
-1499.39 |
2746.63 |
3055.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.06 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4014.39 |
0.00 |
3501.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30177.69 |
28396.23 |
30252.49 |
31432.46 |
29057.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.29 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1984.10 |
2138.16 |
1463.66 |
1571.11 |
1720.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
31808.09 |
36349.97 |
25474.46 |
26651.92 |
29440.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.24 |
0.23 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
34028.80 |
38834.64 |
27313.40 |
28664.47 |
31632.50 |
| 负债合计(万元) |
64.51 |
77.02 |
28.22 |
26.11 |
33.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
33964.29 |
38757.61 |
27285.18 |
28638.36 |
31599.33 |
| 未分配利润(万元) |
6304.04 |
10003.07 |
4721.24 |
6455.05 |
9309.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.29 |
9.49 |
17.90 |
9.16 |
18.68 |
| 投资收益(万元) |
1484.59 |
739.88 |
26.68 |
32.75 |
1176.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2893.74 |
1955.60 |
-4819.97 |
-2999.27 |
3406.80 |
| 其它收入(万元) |
34.30 |
23.88 |
6.93 |
4.26 |
11.59 |
| 收入合计(万元) |
-1354.56 |
2728.85 |
-4768.46 |
-2953.11 |
4613.88 |
| 管理人报酬(万元) |
3.48 |
1.60 |
2.87 |
1.46 |
3.08 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
0.53 |
0.96 |
0.49 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
16.81 |
8.30 |
16.24 |
8.05 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
50.53 |
22.05 |
27.82 |
14.00 |
36.22 |
| 利润总额(万元) |
-1405.09 |
2706.81 |
-4796.28 |
-2967.11 |
4577.66 |
| 净利润(万元) |
-1405.09 |
2706.81 |
-4796.28 |
-2967.11 |
4577.66 |
