华夏中证央企ETF联接A(006196)_财务情况

华夏中证央企ETF联接A006196HUAXIA CENTRAL ENTERPRISES, STRUCTURAL ADJUSTMENT, TRANSACTIONAL OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1755.94	388.43	1240.68	765.15	329.99
本期利润(万元)	1707.97	3112.08	-1463.40	-1813.07	4937.11
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.14	-0.06	-0.07	0.19
加权平均净值利润率(%)	5.15	0.00	-4.28	0.00	14.84
期末可供分配利润(万元)	5607.67	0.00	5324.74	0.00	4940.56
期末可供分配份额利润(元)	0.26	0.00	0.24	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	32722.09	32825.70	30925.26	34155.79	37759.20
期末基金份额净值(元)	1.52	1.51	1.37	1.36	1.43
本期净值增长率(%)	6.27	0.00	-3.81	0.00	15.86
累计净值增长率(%)	51.56	0.00	37.19	0.00	42.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2066.13	2163.93	3230.39	2916.42	1984.10
交易性金融资产(万元)	34525.89	33956.46	52976.31	49939.84	31808.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.31	0.29	0.42	0.39	0.27
应付托管费(万元)	0.10	0.10	0.14	0.13	0.09
资产总计(万元)	37121.30	36893.82	56517.79	53249.54	34028.80
负债合计(万元)	65.25	589.61	136.53	276.25	64.51
所有者权益合计(万元)	37056.06	36304.22	56381.27	52973.29	33964.29
未分配利润(万元)	12545.25	9762.63	16606.25	12571.80	6304.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.32	7.84	23.94	11.14	20.29
投资收益(万元)	2205.95	1615.62	457.78	27.29	1484.59
公允价值变动收益(万元)	-770.75	-3838.77	6669.33	2870.43	-2893.74
其它收入(万元)	20.57	14.67	33.80	13.44	34.30
收入合计(万元)	1469.09	-2200.65	7184.86	2922.30	-1354.56
管理人报酬(万元)	3.92	2.10	4.37	2.00	3.48
托管费(万元)	1.31	0.70	1.46	0.67	1.16
其它费用(万元)	15.87	8.54	15.89	8.31	16.81
费用合计(万元)	52.11	34.03	68.69	29.71	50.53
利润总额(万元)	1416.98	-2234.68	7116.17	2892.59	-1405.09
净利润(万元)	1416.98	-2234.68	7116.17	2892.59	-1405.09

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