我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 32.20 28.80 10.31 1156.64 267.85
本期利润(万元) 3038.28 2109.96 1443.20 -76.47 -1499.39
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.09 0.06 -0.00 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.81 0.00 -0.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4630.49 0.00 4014.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 38173.56 34854.99 30177.69 28396.23 30252.49
期末基金份额净值(元) 1.43 1.32 1.29 1.23 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 7.13 0.00 1.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.88 0.00 23.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2916.42 1984.10 2138.16 1463.66 1571.11
交易性金融资产(万元) 49939.84 31808.09 36349.97 25474.46 26651.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.39 0.27 0.30 0.24 0.23
应付托管费(万元) 0.13 0.09 0.10 0.08 0.08
资产总计(万元) 53249.54 34028.80 38834.64 27313.40 28664.47
负债合计(万元) 276.25 64.51 77.02 28.22 26.11
所有者权益合计(万元) 52973.29 33964.29 38757.61 27285.18 28638.36
未分配利润(万元) 12571.80 6304.04 10003.07 4721.24 6455.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.14 20.29 9.49 17.90 9.16
投资收益(万元) 27.29 1484.59 739.88 26.68 32.75
公允价值变动收益(万元) 2870.43 -2893.74 1955.60 -4819.97 -2999.27
其它收入(万元) 13.44 34.30 23.88 6.93 4.26
收入合计(万元) 2922.30 -1354.56 2728.85 -4768.46 -2953.11
管理人报酬(万元) 2.00 3.48 1.60 2.87 1.46
托管费(万元) 0.67 1.16 0.53 0.96 0.49
其它费用(万元) 8.31 16.81 8.30 16.24 8.05
费用合计(万元) 29.71 50.53 22.05 27.82 14.00
利润总额(万元) 2892.59 -1405.09 2706.81 -4796.28 -2967.11
净利润(万元) 2892.59 -1405.09 2706.81 -4796.28 -2967.11