我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.44 |
43.84 |
35.79 |
525.71 |
209.06 |
| 本期利润(万元) |
-256.33 |
-171.74 |
-457.89 |
674.85 |
248.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.12 |
-0.32 |
0.51 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
724.14 |
0.00 |
677.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2273.80 |
2477.56 |
2158.56 |
2635.41 |
2327.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.74 |
1.54 |
1.85 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.80 |
0.00 |
108.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.79 |
172.88 |
438.47 |
583.85 |
108.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3031.78 |
3380.25 |
3353.16 |
3123.60 |
1856.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
113.30 |
366.36 |
9.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3214.85 |
3571.59 |
3795.53 |
4171.90 |
1968.84 |
| 负债合计(万元) |
19.69 |
34.53 |
232.82 |
871.55 |
20.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3195.16 |
3537.06 |
3562.71 |
3300.36 |
1948.52 |
| 未分配利润(万元) |
1350.90 |
1625.77 |
1204.46 |
844.82 |
-25.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.01 |
0.45 |
0.89 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
60.45 |
656.00 |
367.32 |
123.43 |
12.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-288.48 |
195.57 |
-72.94 |
689.35 |
101.49 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
21.47 |
12.08 |
10.31 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
-226.28 |
874.04 |
306.91 |
823.98 |
119.23 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.73 |
0.35 |
0.71 |
0.33 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
4.51 |
4.21 |
2.13 |
8.27 |
2.17 |
| 费用合计(万元) |
6.12 |
9.66 |
4.94 |
13.36 |
4.91 |
| 利润总额(万元) |
-232.40 |
864.39 |
301.97 |
810.63 |
114.33 |
| 净利润(万元) |
-232.40 |
864.39 |
301.97 |
810.63 |
114.33 |
