财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9373.23 |
3297.63 |
9953.91 |
4007.35 |
2984.35 |
| 本期利润(万元) |
25078.20 |
294.51 |
11121.01 |
12387.52 |
1374.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.40 |
0.02 |
0.44 |
0.49 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.17 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21504.08 |
0.00 |
17336.96 |
0.00 |
12414.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51941.52 |
34118.17 |
37955.77 |
44387.73 |
38828.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
1.85 |
1.85 |
1.97 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
80.45 |
0.00 |
30.62 |
0.00 |
3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
234.37 |
0.00 |
85.30 |
0.00 |
47.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3913.54 |
3403.43 |
4991.47 |
4152.22 |
3257.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
48193.16 |
32194.83 |
33915.31 |
34413.89 |
33135.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
48116.76 |
32194.83 |
33865.51 |
34345.66 |
33111.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
76.40 |
0.00 |
49.80 |
68.23 |
23.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.49 |
38.73 |
37.38 |
40.37 |
36.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.25 |
6.45 |
6.23 |
6.73 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
52991.64 |
38200.45 |
38954.53 |
39386.61 |
36702.93 |
| 负债合计(万元) |
1050.12 |
244.68 |
126.18 |
165.25 |
150.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
51941.52 |
37955.77 |
38828.35 |
39221.36 |
36552.67 |
| 未分配利润(万元) |
36407.44 |
17472.02 |
12414.43 |
11573.90 |
7931.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.21 |
16.83 |
9.04 |
20.64 |
9.17 |
| 投资收益(万元) |
9628.21 |
10499.50 |
3253.76 |
-5032.48 |
-2874.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15704.98 |
1167.10 |
-1609.49 |
6708.32 |
298.48 |
| 其它收入(万元) |
21.28 |
17.58 |
5.27 |
10.93 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
25362.67 |
11701.01 |
1658.58 |
1707.41 |
-2564.14 |
| 管理人报酬(万元) |
235.64 |
480.85 |
235.17 |
443.00 |
216.53 |
| 托管费(万元) |
39.27 |
80.14 |
39.19 |
73.83 |
36.09 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.01 |
9.37 |
18.94 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
284.47 |
580.00 |
283.73 |
535.77 |
262.67 |
| 利润总额(万元) |
25078.20 |
11121.01 |
1374.85 |
1171.63 |
-2826.81 |
| 净利润(万元) |
25078.20 |
11121.01 |
1374.85 |
1171.63 |
-2826.81 |
