我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3098.23 |
-3125.29 |
-3157.50 |
-5919.80 |
-3430.94 |
| 本期利润(万元) |
3967.72 |
-2826.81 |
-3454.68 |
-7276.00 |
-3814.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-16.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7931.16 |
0.00 |
10933.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40213.09 |
36552.67 |
36292.46 |
40428.65 |
40971.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.28 |
1.26 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
37.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3257.00 |
3851.43 |
3778.07 |
5235.19 |
5294.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
33135.27 |
36690.40 |
41602.58 |
45294.06 |
49664.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
33111.53 |
36664.66 |
41216.16 |
44953.76 |
49309.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.74 |
25.74 |
386.42 |
340.30 |
355.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.69 |
40.93 |
56.38 |
66.10 |
67.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
6.82 |
9.40 |
11.02 |
11.32 |
| 资产总计(万元) |
36702.93 |
40600.76 |
45494.39 |
50877.22 |
57435.07 |
| 负债合计(万元) |
150.26 |
172.11 |
165.29 |
327.32 |
399.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
36552.67 |
40428.65 |
45329.10 |
50549.90 |
57035.27 |
| 未分配利润(万元) |
7931.16 |
10933.94 |
15201.76 |
19163.18 |
24620.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.17 |
18.40 |
10.59 |
23.91 |
12.59 |
| 投资收益(万元) |
-2874.04 |
-5202.15 |
-1844.69 |
-4733.94 |
-3348.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.48 |
-1356.21 |
-984.48 |
-9849.97 |
-7116.48 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
5.56 |
3.96 |
22.88 |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
-2564.14 |
-6534.40 |
-2814.62 |
-14537.11 |
-10444.83 |
| 管理人报酬(万元) |
216.53 |
617.95 |
360.14 |
834.11 |
410.09 |
| 托管费(万元) |
36.09 |
102.99 |
60.02 |
139.02 |
68.35 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.66 |
10.39 |
20.85 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
262.67 |
741.60 |
430.56 |
993.98 |
488.87 |
| 利润总额(万元) |
-2826.81 |
-7276.00 |
-3245.18 |
-15531.09 |
-10933.71 |
| 净利润(万元) |
-2826.81 |
-7276.00 |
-3245.18 |
-15531.09 |
-10933.71 |
