我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-363.95 |
-1452.46 |
-893.12 |
-2320.31 |
-26.08 |
| 本期利润(万元) |
12419.72 |
-2743.57 |
-694.82 |
-19942.21 |
-12960.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.48 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20847.33 |
0.00 |
21591.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89237.23 |
75362.60 |
77253.90 |
71435.62 |
70734.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.38 |
1.42 |
1.43 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-24.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
43.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6606.81 |
6421.34 |
6738.07 |
5960.66 |
7283.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
111329.55 |
109721.84 |
119395.24 |
105600.45 |
115187.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
2.78 |
2.84 |
2.66 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.56 |
0.57 |
0.53 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
118366.63 |
117342.00 |
127169.99 |
112122.22 |
123640.49 |
| 负债合计(万元) |
275.47 |
951.72 |
753.32 |
173.24 |
1252.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
118091.16 |
116390.29 |
126416.67 |
111948.98 |
122387.97 |
| 未分配利润(万元) |
32044.59 |
34610.95 |
55915.44 |
52536.15 |
68832.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.32 |
49.58 |
22.34 |
29.09 |
14.80 |
| 投资收益(万元) |
-2329.92 |
-3867.78 |
-1125.37 |
-723.13 |
-430.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2053.66 |
-29955.84 |
-4453.00 |
-32868.00 |
-12185.43 |
| 其它收入(万元) |
10.26 |
20.12 |
11.25 |
40.37 |
28.04 |
| 收入合计(万元) |
-4347.00 |
-33753.91 |
-5544.78 |
-33521.67 |
-12573.44 |
| 管理人报酬(万元) |
16.66 |
33.57 |
16.33 |
33.00 |
15.89 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
6.71 |
3.27 |
6.60 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
17.10 |
8.98 |
18.37 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
115.45 |
247.33 |
119.62 |
229.02 |
108.51 |
| 利润总额(万元) |
-4462.45 |
-34001.24 |
-5664.40 |
-33750.70 |
-12681.95 |
| 净利润(万元) |
-4462.45 |
-34001.24 |
-5664.40 |
-33750.70 |
-12681.95 |
